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商品貨幣澳元、紐元有望進一步上漲,避險貨幣日元則可能承壓


摘要:美聯儲決議後,澳元、紐元雙雙走高;時段內標普500指數期貨進一步走高,意味着對風險敏感的貨幣有望繼續上揚,而日元可能表現疲軟。

商品貨幣澳元、紐元有望進一步上漲,避險貨幣日元則可能承壓按圖放大

在美聯儲隔夜按兵不動的利率決議後,市場目前已經完全計價了美聯儲在下次會議降息的舉措。在此背景下,對風險敏感的澳元和紐元掙扎着維持上行動能。市場風險情緒回升是普遍存在的,隔夜標普500指數在美債收益率與美元雙雙下跌的背景下錄得上漲。然而,值得注意的是美聯儲並未釋放出將馬上採取降息舉措的明確信號。點擊獲取解讀美聯儲利率決議的正確方式

美聯儲最新的點陣圖顯示,至2020年底的利率預測中值有所下降、從此前的2.625%下滑至2.125%。50個基點的降幅暗示未來加息一次的預期已經被排除,而降息一次似乎已經納入日程。其中有8位委員支持年底前維持當前利率水平不變,與支持降息兩次的委員僅有一票之差。

因此,市場預期美國經濟數據將持續惡化,全球貿易不確定性將加大。倘若國際貿易緊張局勢未能得以緩解,則市場可能尋求美聯儲「救市」以便維持美國處於經濟擴張的軌道上。

澳元/美元技術分析

商品貨幣澳元、紐元有望進一步上漲,避險貨幣日元則可能承壓按圖放大

查看詳細圖表:澳元/美元走勢圖

澳元/美元守在2016年1月低點0.6827上方,意味着短期下行趨勢有所減弱。與此同時,RSI(相對強弱指標)牛背離暗示下行動能正在消退,意味着澳元/美元短期可能反彈回升或暫緩跌勢。短期關注澳元/美元能否突破0.6900(2015年8月低點),目前就判斷匯價已經逆襲短期跌勢仍為時尚早。查看哪些策略錯誤是可以避免的?

與此同時,英鎊/美元及美元/加元雙雙走高,主要受到各自基本面的利好支撐。英國最新的CPI和PPI報告幫助市場堅定對英央行潛在鷹派立場的預期。同時,加拿大優於預期的通脹報告也令短期對加央行降息預期得以降溫。

周四亞市早盤時段,新西蘭一季度GDP數據意外錄得優於預期的表現,第一季度GDP同比上漲2.5%,高於前值及預估值2.3%;季環比則維持在0.6%的增速不變,符合預期。靚麗的GDP數據提振紐元大幅上行。與此同時,時段內標普500指數期貨也持續走高,這意味着在美聯儲決議後對風險敏感的貨幣仍有進一步上行的空間。

就基本面而言,澳元還需警惕澳儲行主席洛威(Philip Lowe)在北京時間10:35分發表的講話。屆時其可能繼續為近期內再度降息鋪路,進而可能削弱澳元高收益的吸引力。與此同時,若日經跟隨標普500指數期貨走高,則避險貨幣日元可能表現疲軟。(Daniel  Dubrovsky撰,Lisa譯)

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