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超級周來襲!美聯儲利率決議或成美元指數重要「突破點」


摘要:本周市場迎來超級周,美聯儲6月利率決議結果將主導全球資產市場,日本央行、英國央行、澳儲行將相繼迎來重要事件;歐盟峰會、英國大選為市場平添「色彩」;三大因素或預示美聯儲利率決議有望成為美元指數突破的重要鍥機!
 

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好戲接連不斷,超級周有何看點?

本周市場將迎來超級周,周二(618日)澳洲聯儲將公布6月貨幣政策會議紀要澳儲行此前於6月利率決議中下調官方現金利率25個基點至1.25%,為三年來首度降息。上周四(613日)公布的澳洲5月失業率上升至5.2%,就業市場表現不佳令澳儲行年內再度降息兩次預期升溫,目前市場關注澳儲行是否進一步釋放「鴿派」言論。

周四(620日)日本央行將公布6月利率決議,近段時間以來日元受避險情緒升溫支持持續走強,但日本國內通脹仍維持低迷,支撐日本央行維持寬鬆貨幣政策不變,市場普遍預計日本央行將維持利率於-0.10不變。

同時,周四(620)還將公布英國6月央行利率決議,儘管稍早前包括英國央行副行長布羅德班特等一眾重要官員紛紛發表「鷹派」言論,一度令英國成為發達國家中最有可能加息的國家。但上周六(615日)英國首相熱門人選約翰遜再度表示英國不得不為無協議脫歐做準備,以防止「硬脫歐」災難發生,其強硬的脫歐立場令英國加息預期大幅下降,英鎊兌主要貨幣紛紛下跌,因而市場亦普遍預計英國央行此次將維持利率與0.75%不變。

此外,周四(620日)將召開為期兩天的歐盟峰會,屆時將就歐盟高級職位繼任人選進行磋商。

本周重中之重——美聯儲6月利率決議


周四(620)凌晨2點將迎來本周市場最為關注焦點——美聯儲6月利率決議,同時美聯儲將公布經濟預期和加息點陣圖。目前美債收益率持續下挫,而國勞動力市場增長放緩、通脹水平持續低迷等一系列因素令市場普遍預期美聯儲將於年內至少降息一次。

令人意外的是,在美聯儲利率決議公布前夕美元指數於上周五(614日)企穩96.50並大幅拉升至日內高位97.10,刷新兩周以來新高,並錄得連續三日上漲,一改此前的頹勢表現。

助推美元指數重回強勢的三大因素!

「恐怖數據」零售銷售意外轉好,消費者支出回升


上周五(614日)美國商務部公布的數據顯示,美國5月零售銷售按月增長0.5%,儘管不及預期按月增長0.6%,但仍大幅好於前值下降0.2%,同時前值由-0.2%修正為0.3%,鑑於零售銷售數據能較好反映美國消費情況,而消費支出占美國總體GDP的三分之二以上,因而該數據表現良好暗示消費者指數開始回升,令市場對二季度美國經濟大幅放緩的擔憂有所降溫。

地緣政治風險升溫,美元指數受市場追捧

上周四(613日)伊朗的Al-Alam電視網報道稱阿曼海發生了兩次油輪爆炸事件,鑑於阿曼灣經由霍爾木茲海峽與波斯灣相連,為原油和天然氣船運主要通道,加之正值日本首相安倍晉三訪問伊朗之際,因而該事件引起市場關注。

目前市場普遍認為該事件為伊朗主導,上周六(615日)沙特王儲穆罕默德更表示伊朗應為阿曼灣油輪遇襲事件負責,美伊關係存進一步惡化可能令市場避險情緒大幅升溫,資金流入黃金日元美元等資產尋求避險。

美元指數此輪下跌的主要風險有所釋放!

事實上,儘管此前非農數據、製造業數據表現不佳令市場對美國經濟陷入衰退預期升溫,但美元指數此前下跌卻並非因美國經濟數據表現而引起。

531日,美國總統特朗普宣布對墨西哥加征關稅,消息公布後令美元指數在近兩年高位回落,並就此開啟持續兩周的跌勢。

事實上,儘管市場普遍預期美國二季度GDP將出現較大放緩,但在此前美國強勁的一季度GDP公布後,美聯儲官員的表態暗示需要更多數據才能證明美國經濟存在進一步放緩風險,因而近期美國經濟數據的疲弱表現或難以令美聯儲降息,據最新CME「美聯儲觀察」顯示美聯儲6月維持利率在2.25%-2.5%的概率高達76.7%,降息25個基點的概率僅為23.3%

而特朗普宣布暫停對墨西哥徵收關稅的消息則令市場對全球貿易局勢於短期內有望緩和,刺激美元指數再度企穩上升趨勢線附近支持並反彈收復97.00

筆者認為,周四(6月20日)公布的美聯儲利率決議將很可能維持利率不變,市場應重點關注美聯儲主席鮑威爾在內的一眾官員對未來貨幣政策的看法,若美聯儲釋放信號未如市場預期般鴿派,令美聯儲於短期內降息幾率進一步下降,屆時有望為美元指數提供進一步上行動力。

美元指數技術分析:等待美聯儲利率決議公布,企穩97.00有望重啟升勢!

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日線圖顯示,美元指數仍維持於上升通道內運行,儘管短期強勁拉升後或因美聯儲利率決議臨近出現窄幅修整行情,但總體升勢仍未有明確完結信號,偏向看多美元指數。

就短期而言,若美元指數企穩97.00,有望進一步確認整體升勢未完,後市有望反彈挑戰97.50甚至98.00水平。Billy撰)
 

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