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澳元、紐元攜手下跌,避險貨幣日元受益走高


摘要:市場對澳儲行預期更為鴿派,澳元承壓下挫;新西蘭製造業表現指數創2012年12月以來最低水平,施壓紐元;日元受套息頭寸平倉提振走高。

澳元、紐元攜手下跌,避險貨幣日元受益走高按圖放大

對風險敏感的澳元和紐元在周五亞市早盤時段走低,避險貨幣日元則錄得走高。乍看這種情況是市場普遍避險導致,然而查看股市卻發現,亞股時段內謹慎走高。此外,在歐洲及紐約市場開盤前,標普500指數期貨也傾向上行。美股、歐股、香港恒生指數二季度如何收官?點擊獲取詳細分析報告

紐元追隨新西蘭國債收益率下跌最初是受新西蘭低迷的製造業PMI拖累的。數據顯示,年初以來製造業活動穩步放緩,5月製造業表現指數從4月的53.0進一步至50.2、創下 2012年12月以來的最低水平。這凸顯了紐儲行在5月會議宣布降息後採取進一步行動的必要性。


時段內澳洲國民銀行及加拿大皇家銀行不約而同的預計澳儲行將在短期內採取進一步降息行動,隨後澳元和紐元應聲下跌、進一步擴大跌幅。澳洲國民銀行預計11月澳儲行利率水平將降至0.75%,加拿大皇家銀行則預計至2020年5月澳儲行利率水平將降至0.50%。據隔夜指數掉期利率市場,目前押注澳儲行7月降息的概率超60%。如何根據市場預期調整策略?

澳元、紐元攜手下跌,避險貨幣日元受益走高按圖放大

日元走高更可能是受到市場對澳儲行更為鴿派預期的影響,套利頭寸進行平倉而非股市拋售所提振的。今天更早的美國債券拍賣結果也顯示,在對經濟陷入衰退的擔憂情緒加劇之際,市場對避險資產的需求也愈發強勁。這削弱了相關高收益的澳元和紐元的吸引力。在此背景下,流動性出現溢價,則美元可能從中受益。

紐元/美元技術分析

澳元、紐元攜手下跌,避險貨幣日元受益走高按圖放大

查看詳細圖表:紐元/美元走勢圖

從日圖上看,紐元/美元已經重返3月高點0.6940延伸的下行趨勢,若對風險敏感的澳元和紐元的吸引力進一步下降,則紐元/美元不僅可能跌破年內低點,甚至還有可能進一步下探0.6425水平。(Dimitri Zabelin撰,Lisa譯)

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