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反彈步入關鍵阻力區域!美元/加元後市走勢或仍將「一路向南」


摘要:隔夜美國5CPI數據未如理想,但美元指數仍企穩96.00反彈至近三日高位96.50,美元/加元受益於此錄得連續三日上漲並收復1.3300整數關口,美元指數因何而漲?美元兌加元後市走勢又該如何研判?
 

反彈步入關鍵阻力區域!美元/加元後市走勢或仍將「一路向南」按圖放大

無視通脹疲軟,美元指數欲重返升勢?

周三(612日)公布的美國5月未季調核心消費者物價指數(CPI)按年僅增2.0%,不及預期按年增長2.1%;美國5月核心CPI按月增長0.1%,不及預期前值按月0.3%增長,表現令人失望。

而疲軟的CPI數據令市場聯想到周二(611日)公布的美國5PPI按年增長1.8%,差於預期按年2%增長,鑑於PPICPI均是衡量通脹水平的指標,疲軟的通脹數據令市場進一步確認美國通脹水平無法在短期內回升至美聯儲設定的2%目標水平,令美聯儲年內降息預期持續高企。

不過,通脹數據低迷似乎早已在市場意料之中,數據公布後美元指數僅短暫下跌至96.00上方後隨即企穩回升,最終收復日內全部跌幅並升至近三日以來高位96.50,而美元/加元亦受益於此強勢收復1.3300整數關口至1.3345。

究其原因,英國保守黨新任領導人競選投票開始以及意大利債務問題令市場風險情緒顯著降溫,其中周四(6月13日)19:00將舉行歐元區財長會議,屆時歐盟將討論是否對意大利違反歐盟規定的債務上限而徵收罰款;而英國方面亦將於日內開啟英國保守黨新任領導人競選投票,並於6月22日選出最終的首相人選,目前約翰遜為下任英國首先的熱門人選,其主張重新談判並稱無論結果如何都將於1031日帶領英國離開歐盟。

此外,國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde) 周三(612日)再度警示全球貿易局勢為全球經濟增速帶來的風險,一系列不確定因素令美元再度重拾市場的喜愛。

值得一提的是,下周市場將迎來美聯儲6月利率決議,鑑於目前美聯儲官員進入「禁聲期」,而美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)儘管於上周提及「將採取恰當措施維持經濟持續擴張」,但仍未有明確跡象顯示美聯儲將於短期內降息,美元指數因空頭回補而企穩96.00回升,並帶動美元/加元走強。

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美、加就業數據分化暗示美加後市難逃一跌

 
事實上,美國的通脹水平自2019年以來表現持續低迷,因而並未為美元指數近期下挫的主要原因。不過,此前一直保持強勁的美國就業數據於上周呈現放緩跡象令美國經濟情景堪憂。

上周五(67日)公布的美國5月非農新增就業職位意外僅增7.5人,遠不及預期增加17.5萬人,創出三個月最低水平,市場對美國就業數據大幅放緩感到驚訝,從而推升對美聯儲年內降息的預期。

相反,同日內公布的加拿大就業數據則表現異常靚麗,其中加拿大5月失業率下降至5.4%,好於預期5.7%,創記錄以來的低位;而加拿大5月就業人數變化更勁增2.77萬人,大幅好於預期增加0.5萬人,值得留意的是加拿大5月全職就業人數亦增加2.77萬人,該數據意味加拿大新增就業均為全職崗位。

此外,加拿大4月份就業增速更創出記錄高位,達到10.65萬,一系列數據表明在全球經濟增長陷入放緩的同時,加拿大就業數據仍保持穩定增長,大大增加了加央行未來收緊貨幣政策的可能,而兩國的貨幣政策差異或暗示美元兌加元反彈空間有限。

近段時間需重點關注歐元區財長會議對意大利債務問題的討論結果以及周五(614日)公布的美國5月零售銷售數據,若意大利債務問題出現緩和跡象或美國經濟數據進一步放緩,料將為美元/加元提供進一步下行動力。
 

美元/加元技術分析:暫時維持於長期上升通道下軌處修整,後市有望考驗1.3000整數關口

反彈步入關鍵阻力區域!美元/加元後市走勢或仍將「一路向南」按圖放大

日線圖顯示,美元兌加元此前已失守小型上升通道,目前暫時維持於長期上升通道下軌處修整,若其後失守1.3200水平,料將開啟中期跌勢,需警惕下行風險。

短期而言,美元/加元目前已反彈至1.3340-1.3350重要阻力區域,若美元/加元受阻回落,後市有望跌破1.3200並進一步考驗1.3100甚至1.3000整數關口。
Billy撰)
 

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