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道瓊斯指數面臨進一步反轉下跌風險,歐元/美元自200日均線回落


內容摘要:道指技術面出現反轉下跌信號,基本面缺乏有力支撐,後市可能會迎來進一步下行。歐元/美元也出現技術面和基本面的雙重打壓。

道瓊斯指數面臨進一步反轉下跌風險,歐元/美元自200日均線回落按圖放大

美國基準股指周三再次小幅下跌,開啟了新一輪反轉下行的趨勢。標普500指數和道指分別連續7個交易日和6個交易日錄得跳空高開後出現首個看跌信號:本周二錄得看跌反轉外包蠟燭圖。此次反轉可能是多頭在發起進攻前的短暫休整,也有可能是技術面引發大幅下跌的前兆。美股到底會往哪個方向走取決於本周四、本周五多頭的力量以及市場情緒的走向。

一個好的交易策略,基本面和技術面分析缺一不可

道瓊斯工業平均指數日圖

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大多數技術類交易員都能在理論上或者實踐上區分趨勢反轉和暫時修正。如果說自本月初以來的市場風險偏好情緒是建立在可信賴和積極的主題上,那麼目前的漲勢停頓在下一個新的主題和數據出來之前可能會表現平穩。要徹底逆轉趨勢則需要市場情緒惡化或者說某個事件的結果非常糟糕。與此相反的是,6月以來美股的反彈只是對此前壓制性的基本面趨勢中暫時解脫出來,因此當利好消息被消化後,道指就會再次迅速下跌,筆者認為,我們目前就正處於後者的情勢下。

市場對美聯儲鴿派貨幣政策的押注,在6月初美股的這波上漲行情中毫無疑問發揮了關鍵作用。下圖中顯示,標普500指數上漲和美元下跌的同時,正好伴隨着市場對美聯儲自7月到年底降息押注的增加,這絕非偶然。目前美聯儲正處於會議前的緘默期,市場沒有機會進一步猜測美聯儲將在7月就開始轉向鴿派政策。

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道瓊斯指數VS美聯儲在9月(紅色)和12月(藍色)的利率預期

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隨着暫時的支撐因素逐漸淡出人們的視線,系統性問題正重新給預測帶來麻煩。雖然對全球經濟增速的評估缺乏來自官方數據的支撐,如政府的季度報告等,但還是有一些其他因素在打壓市場參與者的情緒。周三(6月12日)杜克大學首席財務官全球商業展望報告調查顯示,約48%的CFO預計美國經濟有可能在2020年中陷入衰退,69%的CFO預計將在2020年底陷入衰退,雖然略好於去年12月調查時82%的CFO預計經濟將遭遇連續季度萎縮,但前景仍然談不上樂觀。

從外匯市場來看,美元顯然正在失去吸引力。過去幾周隨着市場對美聯儲在短期內降息預期的升溫,美元轉為下行,不過仍然企穩在200日均線上方。在下周美聯儲利率決議前,隨着市場對美聯儲利率預期的冷卻,可能需要從其他方面來尋找可交易的機會,歐元/美元則是最好的機會。

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昨日歐元/美元在歐央行行長德拉吉講話的刺激下大幅下挫,更有趣的是,20年期意大利國債出人意料地在市場上以合理的收益率被拍賣,儘管歐盟可能對這些債券做出過度債務程序(EDP)裁定並處以罰款。如果歐元區今日的財長會議再次談及上述問題,歐元有可能再次面臨下行壓力,不過下行可能會受到100日均線的支撐。(John Kicklighter撰,Cindy譯)

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