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【原油】EIA原油庫存意外增加、OPEC+延長減產協議成效遭質疑,油價重挫近3%!


摘要:周三(612日)EIA原油庫存意外增加220.6萬桶至4.855億桶,創20177月以來新高,同時上周美國原油產量減少10萬桶至1230萬桶/日,原油需求放緩令OPEC+進一步延長減產協議成效受到市場質疑,油價盤中重挫近3%錄得連續三日下跌。

【原油】EIA原油庫存意外增加、OPEC+延長減產協議成效遭質疑,油價重挫近3%!按圖放大

隔夜回顧

周三(612日)紐約原油自日內高位52.68美元持續回落,其後輾轉跌破52.051.0美元至日內低位50.92美元,收於51.31美元,收跌2.54%,錄得連續三日下跌。

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EIA原油庫存意外增加,原油需求放緩令OPEC+延遲減產成效遭質疑!

周三(612日)美國能源信息署(EIA)公布的數據顯示,EIA原油庫存增加220.6萬桶至4.855億桶,增加0.5%,創2017年7月以來新高,其中美國俄克拉荷馬州庫欣原油庫存變化值創222日當周以來新高。

值得一提的是,周三(612日)凌晨公布的API原油庫存亦大幅增加485萬桶。APIEIA原油庫存雙雙增加,而EIA報告顯示上周美國國內原油產量減少10萬桶至1230萬桶/日,同時美國上周原油出口減少17.6萬桶/日至312.2萬桶/日。

不僅如此,周三(612日)國際貨幣基金組織(IMF)主席拉加德(Christine Lagarde)表示必須盡全部努力來降級貿易緊張局勢,避免「以牙還牙」的關稅。同時歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)亦提及最近幾年全球貿易遭受阻力。

一系列因素暗示全球經濟增長前景不明朗令原油需求放緩已逐漸成為目前市場擔憂的首要問題,同時市場認為原油需求大幅放緩令OPEC+進一步維持當前減產力度至下半年的成效將大大被削減。高盛表示,延長減產只會稍微支撐油價,使布油在第三季度保持在65.50美元/桶附近。

油價受上述因素拖累盤中重挫近3%,進一步逼近五個月以來低位50.70美元,並錄得連續三日下跌。

美國CPI表現不佳難擋美元指數反彈,油價承壓

周三(612日)公布的美國5月未季調核心消費者物價指數(CPI)按年增長2.0%,不及預期按年增長2.1%;美國5月核心CPI按月增長0.1%,不及預期前值按月增長0.3%CPI數據表現不佳主要因汽油價格下滑抵消了食品價格的反彈,這無疑令美聯儲降息壓力進一步加大。

CME「美聯儲觀察」顯示美聯儲今年6月降息25個基點的概率為24.2%9月降息25個基點和降息50個基點的概率分別為47.9%34.3%

不過,美元指數並未因CPI表現而轉弱,因全球經濟增長前景不明朗以及英國脫歐、意大利債務問題持續發酵。

周三(612日)英國議會以309-298的票數否決英國工黨的動議(要求阻止無協議脫歐可能性的動議),儘管其後英國工黨脫歐政策主管仍表示工黨準備好使用一切機制來避免無協議脫歐,但隨着英國脫歐期限的臨近,市場對英國「硬脫歐」預期已較此前大幅上升。

另一方面,歐盟與意大利就債務上限問題仍未達成一致,一系列因素令市場避險情緒有所升溫,進而推動美元指數走強,而油價受此拖累維持弱勢表示。

 

周四(613日)關注重點:
 

周四(613日)將公布OPEC月度原油市場報告。

周四(613日)將公布的德國5CPI年率終值、瑞士央行公布6月利率決議、美國5月進出口物價指數、 英國保守黨新任領導人競選投票開始等一系列數據以及重要事件。

 

紐約原油技術分析,如期區間震盪,油價反彈空間被侵蝕

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技術分析方面,油價周三(612日)一度跌破51美元至日內低位50.92,顯示總體仍難改弱勢,但目前而言油價仍符合筆者判斷維持於52.50-54.50美元區間震盪局面。

短期內若油重返52美元上方,後市仍有望再度反彈挑戰54.00美元甚至55. 0美元水平,但若油價進一步跌破50.7美元,後市將下行考驗50美元關口。Billy撰)

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