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經濟數據回暖助歐元/美元脫離兩年低位,但這一點恐令歐元多頭美夢破滅


摘要:歐元/美元自4月26日觸及兩年低位1.1106後輾轉回升,目前已經反彈逼近半個月高位1.1261,鑑於近段時間以來歐元區經濟數據有回暖跡象,加之美元指數走弱,市場普遍預期歐元/美元有望迎來多頭狂歡,但這一點恐令歐元多頭美夢破滅。

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歐元區經濟數據回暖、美聯儲降息預期升溫,歐元/美元脫離兩年低位!
 
上周五(5月10日)公布的美國4月消費者物價指數(CPI)按年增長2%,不及預期按年增長2.1%,但好於前值按年增長1.9%,儘管美國CPI數據總體表現溫和,但仍未能改變市場對美國通脹水平持續走低的憂慮。

市場對美聯儲降息預期持續升溫,最新的CME「美聯儲觀察」顯示,聯邦基金利率期貨顯示美聯儲在12月降息的概率約高達近70%,美元指數受此拖累周一(5月13日)一度跌至近一個月低位97.02。
 
反觀歐元區方面,周二(5月14日)公布的德國4月消費者物價指數(CPI)終值按年增長2%,符合受此預期,儘管該數據表現溫和,但事實上近段時間以來的歐元區經濟數據總體表現靚麗,令市場預期歐洲經濟或將觸底回升,歐元/美元受此推動自4月26日觸及兩年低位1.1106後輾轉回升,周一(5月13日)更進一步攀升升至日內高位1.1260,距近半個月高位1.1261僅一步之遙。
 
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歐央行3月利率決議下調2019年經濟增長預期,數據改善或是曇花一現
 
周二(5月14日)歐洲央行管委維勒魯瓦(Francois Villeroy de Galhau)表示最新數據與3月歐央行的預期並不衝突。

回顧歐央行3月利率決議內容,歐央行3月利率決議宣布維持利率於0.00%不變,並宣布將於9月開始為期兩年的定向長期再融資操作(TLTRO)。

更為重要的是,歐央行將2019年的經濟增長預期下調至1.1%,而去年12與(三個月前)的預期是1.7%。並預計2019年通脹率為 1.2%,此前預期為 1.6%。預計2020年通脹率為 1.5%,此前預期為 1.7%。預計2021年通脹率為 1.6%,此前預期為 1.8%,歐元區下調經濟增長以及通脹預期令市場對歐央行下半年經濟增速感到悲觀,而歐元/美元亦輾轉下挫至兩年低位1.1106。

因此,儘管近期歐元區經濟數據表現有所改善,但短期的改善仍未能令市場相信歐央行經濟將出現強勁回升,這無疑限制了歐元後市進一步反彈。
 
歐美貿易談判即將開啟,歐元/美元反彈恐難有作為
 
本周六(5月18日)美國方面將決定是否對歐盟開徵汽車關稅,該決定將可能影響價值約470億歐元的汽車及汽車零部件出口。

更為重要的是,歐盟貿易主管Cecilia Malmstrom周一(5月13日)稱歐洲方面已經準備好可能列入該名單的項目清單,若美國對歐洲徵收汽車關稅,歐洲方面將採取措施進行反擊。

市場普遍認為歐美貿易談判亦難以在短期內達成,儘管美國方面可能延後最終決定的時間,但若歐美方面遲遲未能就貿易問題達成一致,仍將限制歐元進一步反彈。
 
關注重點:
 
周三(5月14日)將公布德國第一季度季調後國內生產總值(GDP)季率初值以及歐元區第一季度季調後GDP季率修正值,若數據表現良好,有望推動歐元走強。
 
此外,周三(5月14日)還將公布美國4月零售銷售月率,亦將對匯價走勢構成影響。
 
歐元/美元技術分析:維持於4小圖下降通道內運行,關注1.1260-90區域阻力

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4小時圖顯示,歐元/美元目前圍繞1.1220附近修整,但仍維持於4小時圖下降通道內運行,加之1.1260-1.1290區域存在較強阻力,因而總體而偏弱勢。

短期內若歐元/美元受阻於1.1260-1.1290區域阻力,後市或將再度跌破1.1200並進一步考驗1.1170甚至1.1130。但若歐元/美元突破1.1300關口,後市有望進一步挑戰1.1350甚至1.1400水平。
Billy撰)
 
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