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美國加征關稅落實,日元能否走出「買預期,賣事實」行情?


摘要:日內美國加征關稅落實,消息公布後中國A50短暫下挫後隨即大幅反彈逾4%,帶領亞太股市反彈,市場風險偏好有所回升。此外,日本薪資數據表現不佳,日央行持續釋放鴿派信號,此情況下,此前維持強勢的日元能否走出「買預期,賣事實」行情?

美國加征關稅落實,日元能否走出「買預期,賣事實」行情?按圖放大

美國加征關稅落實、亞太股市意外回升,日元強勢或受重挫?
 
周五(5月10日)中午12點01分,美方正式對中方價值2000億美元商品徵收25%關稅,並準備採取措施對幾乎所有的中方進口商品徵稅。而中國商務部亦隨即發表聲明稱,中方對此深表遺憾,將「不得不採取必要反制措施」,但未表明會出台哪些措施。
 
值得一提的是,日元此前受惠於市場避險情緒升溫而持續走強,VIX恐慌指數本周以來更一度反彈逾80%至周四(5月9日)高位23.38,中美貿易、英國脫歐、歐盟委員會再次下調經濟預期等消息令資金湧入日元尋求避險。

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美元/日元周一(5月6日)低開失守111.00,其後輾轉下跌,周四(5月9日)更進一步下挫至自2月4日以來逾3個月新低109.47,累計下跌逾150點,並錄得連續3日下跌。
 
令人意外的是,中美之間總共進行了十一輪貿易談判,但結果出爐後中國A50短暫下挫後隨即大幅反彈逾4%,亞股普遍收漲,歐股小幅高開,市場風險意外有回暖跡象。
 
儘管美元/日元目前仍維持於110.00下方整固,但市場擔憂日元多頭將獲利了結,從而令日元出現「買預期,賣事實」行情。

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日元強勢能否延續?需看日本貨幣政策傾向!

隨着中美貿易短期風險釋放,市場或將更多關注日央行的貨幣政策傾向,周三(5月8日)公布的日央行3月會議紀要顯示委員們認為維持目前的寬鬆貨幣政策是正確的,大部分官員認為全球經濟增長前景仍高度不確定。
 
日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)更強調當前日本國內物價正在朝2%的通脹目標「穩步上升」,表達了將繼續維持當前超寬鬆貨幣政策的決心。
 
周五(5月10日)日央行4月會議意見摘要顯示一位委員表示有必要繼續實施寬鬆政策;一位委員表示如果通脹失去動能應該增加刺激措施。
 
儘管4月26日公布的日本消費者物價指數(CPI)以及3月失業率表現靚麗,但日央行的表態再度打擊了市場對日央行收緊貨幣政策的預期。
 
此外,周五(5月10日)公布的日本3月家庭支出按年增長2.1%,好於預期按年增長1.6%,但日本3月實際現金收入按年下降2.5%,大幅差於預期下降1.1%,創近四年最大降幅,薪資數據表現低迷令家庭支出增長的靚麗表現受到削弱,亦同時表明日本央行短期內仍難實現其2%的通脹目標水平。
 
今晚重點關注美國4CPI
 
周五(5月10日)20:30將公布美國4月消費者物價指數(CPI),目前市場預計CPI及核心CPI均按年增長2.1%;分別好於預期按年增長1.9%及2.0%。
 
儘管周四(5月9日)公布的美國4月核心生產者價格指數(PPI) 按年增長2.4%,不及預期按年增長2.5%,創5個月以來最低增速,為日內公布的CPI蒙上陰影,但若CPI表現靚麗有望令市場減弱對美聯儲降息預期,屆時有望為美元/日元提供進一步上行動力。
 
美元/日元技術分析:短期有望反彈挑戰111.00附近水平,但中期跌勢難改!

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4小時圖顯示,美元/日元維持於110.00下方整固,並維持於4小時圖下降通道內運行,總體而偏弱勢。但鑑於美元/日元於109.30-109.70附近支持較為強勁,短期若企穩該區域有望反彈挑戰110.00甚至111.00水平。

不過,若美元/日元再度反彈受阻111.00,美元/日元中期跌勢仍有望延續,中期內美元/日元有望進一步下行考驗109.00甚至108.50水平。
Billy撰)

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