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經濟預期向好+美聯儲潛在降息時間推遲,美元迎來小牛市


內容摘要:市場對美聯儲降息時間的推遲提振美元上漲,日內重點關注美國一季度GDP是否能為此提供支撐。

經濟預期向好+美聯儲潛在降息時間推遲,美元迎來小牛市按圖放大

最近幾個交易日美元指數大幅上漲,不僅刷新了年內高點,也刷新了2017年6月以來的最高水平。美元近期的反彈可能與美聯儲與其他央行政策方向的轉變有關。美聯儲二季度料無大動作,美元目標看向何處?

最近幾周市場對美聯儲經濟增速的預期平穩上升,日內公布的美國一季度GDP數據可能會顯示市場對美國經濟增速的擔憂過於悲觀,但全球其他地區的經濟確實陷入了困境。本周的加央行利率決議在政策聲明中移除了今年有可能會加息的措辭;另外從歐元區的PMI數據來看,歐央行對經濟和通脹的預測似乎也是過於樂觀。

此外,其他主要央行政策傾向也轉為鴿派,英國脫歐和中美貿易問題也還懸而未決。從某種意義上來說,美元算是「鶴立雞群」,在其他貨幣受到自身問題的拖累之際,美元趁機反彈。

關注美聯儲潛在的降息機會
最近一段時間利率市場也比較平靜,尤其是市場對美聯儲在2019年的降息計價似乎已經消失。3月底利率期貨市場顯示美聯儲在9月降息的概率高達58%,目前預計其在12月才會降息25個基點(概率為61%)。高級交易指南:建立交易信心、了解交易虧損原因、利用交易者持倉報告,跟隨巨頭交易持倉報告。

經濟預期向好+美聯儲潛在降息時間推遲,美元迎來小牛市按圖放大

另外上圖顯示,歐元美元2019/2020年12月合約利差仍在0以下,暗示市場參與者預計美聯儲在2020年底的利率要低於2019年底。不過4月份以來,指標顯示市場一直在對美聯儲是否會降息的門檻附近徘徊,而隨着2019年的降息時間被推遲,美元指數也有了上漲空間。

美元指數日圖

經濟預期向好+美聯儲潛在降息時間推遲,美元迎來小牛市按圖放大

日圖上顯示,美元指數在突破了2018年11月高點97.72後持續上漲,目前已經突破了2017-2018年區間的61.8%斐波回撤檔。斐波回撤是基於黃金分割點來設定的,61.8%或者1.618%的突破/跌破往往是一個強烈的信號方向,表明價格行為已經準備迎來新的趨勢,這也暗示着美元後市上漲動能強勁。(Christopher Vecchio撰,Cindy譯)
 

經濟預期向好+美聯儲潛在降息時間推遲,美元迎來小牛市按圖放大

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