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【原油】消息面利好油價上漲,但連續兩周「十字星」或暗示風險即將來臨


摘要:上周以來,一系列消息面均利好油價,令油價始終企穩63美元上方。不過連續兩周「十字星」令市場警惕,利好眾多卻未能令油價進一步攀升,原油利好能否持續?後市又該如何選擇?

【原油】消息面利好油價上漲,但連續兩周「十字星」或暗示風險即將來臨按圖放大

行情回顧:
 
油價自2018年12月24日觸及1年半低位42.43後持續反彈,目前累計反彈逾50%至4個月高位64.72,並錄得連續7周上漲,漲勢之強勁令市場感到驚訝!但周線圖上顯示油價已錄得連續兩周「十字星」,暗示變盤周期臨近。
 
原油利好因素一覽
 
原油供給方面:
 
利比亞動盪局勢、美國對委內瑞拉及伊朗的制裁令市場預期原油供給減少。其中利比亞首都的黎波里西南郊區蘇阿尼於上周四(4月18日)遭收炮擊,消息顯示炮擊來自於自東部軍事領導人哈利法·哈夫塔爾麾下「國民軍」。
 
而美國和俄羅斯外交官目前仍未同意支持由英國提出、呼籲利比亞停火的安理會決議草案,利比亞動盪局勢或將在短期內難以平息,進而令利比亞原油出口受到威脅。未來可能會發生什麼從而影響你的交易成績?點擊這裡看看2019年二季度原油季度交易展望報告!
 
上周四(4月18日)根據聯合組織數據倡議(JODI)公布的數據顯示沙特2月原油出口從1月的725.4萬桶/日下降至697.7萬桶/日,暗示OPEC+減產目前仍在持續進行。
 
美國油服公司貝克休斯(Baker Hughes)公布的數據顯示,美國石油鑽機數量下降8台至825台,為三周來首次下降,暗示美國原油產量有放緩跡象。
 
原油庫存:

上周三(4月17日)美國石油協會(API)數據顯示,美國截至4月12日當周API原油庫存意外減少310萬桶,好於預期增加100.9萬桶,同日公布的EIA原油庫存亦錄得減少139.6萬桶至4.552億桶,API、EIA原油庫存在連續三周錄得增加後均有所減少,為油價提供上行動力。
 
原油需求:
 
上周四(4月18日)公布的美聯儲褐皮書顯示經濟活動有所增長,美國就業市場依然緊縮,而亞特蘭大聯儲GDPNowcast模型亦上調美國第一季度增速預測至2.4%,高於此前預期2.3%。
 
另一方面,上周三(4月17日)公布的中國第一季度國內生產總值(GDP)按年增長6.4%,好於預期增長6.3%,市場對全球經濟回暖預期有所升溫。
 
影響油價的不確定因素:
 
俄羅斯方面此前曾表態稱可能決定提高產量以爭取與美國的市場份額,俄羅斯持續減產決心有所動搖,市場對OPEC+下半年延遲減產協議的預期降溫。
 
歐元區經濟數據表現不佳,市場對歐元區經濟下半年能否保持穩定感到質疑,若歐元區經濟持續放緩,不僅拖累全球經濟增長復甦,更推動美元走強進而令油價承壓。
 
技術上油價連續兩周「十字星」,暗示市場做多意願有所減弱。
 
本周關注重點:
 
周二(4月23日)歐元區4月消費者信心指數。
周三(4月24日)公布的API、EIA原油庫存變化。
周四(4月25日)日本4月央行利率決議。
周五(4月26日)美國一季度國內生產總值(GDP)。
 
紐約原油技術分析,連續兩周「十字星」暗示變盤節點臨近,警惕下行風險

【原油】消息面利好油價上漲,但連續兩周「十字星」或暗示風險即將來臨按圖放大

技術分析方面,油價在經歷連續大幅上漲後目前於周線圖錄得連續兩根「十字星」K線,暗示市場對油價後市多空分歧較大,並接近變盤節點,儘管中期而言油價仍未改變其上升趨勢,但筆者認為短期仍需警惕下行風險。
 
短期而言,若油價企穩63美元,後市仍有望進一步挑戰65美元甚至66美元水平,但若跌破63美元,需小心油價將進一步擴大跌幅考驗62美元甚至61美元水平。
Billy撰)
 
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