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【原油】OPEC+減產態度180度急轉?美指回升、油價失守64美元!


摘要:周四(4月11日)有消息稱OPEC+或考慮於年內7月份增產,OPEC+減產態度急轉令市場感到驚訝!此外,美國經濟數據表現良好以及美聯儲官員樂觀言論令市場對美聯儲年內降息預期下降,美指重返97.0上方,油價失守64美元。

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隔夜回顧

周四(4月11日)紐約原油觸及日內高位64.38美元/桶後回落,其後輾轉下跌至日內低位63.37美元/桶,最終收於63.81美元/桶,失守64美元/桶,下跌0.79%。如何有效利用基本面分析?點此獲取掌握交易核心技能的三部曲
 
周四(4月11日)有消息稱若委內瑞拉及伊朗的石油供應進一步下降令市場供應需求減少,石油輸出國組織(OPEC)或聯手俄羅斯於7月份開始增產,OPEC+態度180度轉變令市場感到驚訝,拖累油價下跌。
 
事實上,OPEC+減產態度轉變並未無跡可尋!周二(4月10日)俄羅斯能源部長諾瓦克(Alexander Novak)稱若預期油市在下半年實現供需均衡,將無需延長減產協議。加之美國總統特朗普(Donald Trump)多次強調油價過高,甚至不惜以推動《反石油生產和出口卡特爾法案》(NOPEC)為要挾。
 
此外,周四(4月11日)國際能源署(IEA)公布月度原油市場報告亦顯示,3月份全球石油供應下降,OPEC的總日產量下降55萬桶至3010萬桶,而委內瑞拉的原油產量下滑至長期以來的低點87萬桶/日,因美國制裁及電力中斷。
 
OPEC+持續減產疊加委內瑞拉、利比亞以及伊朗對市場原油供應下降,令油價自今年以來持續攀升,而這亦令俄羅斯、OPEC、美國等國家憂慮OPEC+進一步延長減產協議或將令原油供給端過於收緊,從而令油價大幅波動,影響全球經濟復甦。
 
另一方面,周四(4月11日)公布的美國經濟數據表現靚麗,其中美國上周初請失業金人數增加19.6萬人,好於預期增加21萬人,創1969年10月以來最低水平;而美國3月生產者物價指數(PPI)按月增長0.6%,好於預期按月增長0.3%,創5個月以來最大漲幅。
 
不僅如此,周四(4月11日)美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida) 稱目前美國經濟形勢較好,十分接近最大就業和物價穩定,紐約聯儲主席約翰-威廉姆斯(JohnWilliams)則表示美債收益率曲線平坦不等於預示經濟衰退,美聯儲一眾官員的樂觀言論推動美元指數收復97.0,而美元走強亦為油價提供進一步下行動力。
 
筆者將重點關注周五(4月12日)公布的美國4月密歇根大學消費者信心指數初值以及周六(4月13日)公布的美國4月12日當周總鑽井總數(口),此外還應留意英國脫歐方面的最新消息,若美國經濟數據進一步改善刺激美元走強,料將令油價再度承壓下跌。

紐約原油技術分析,高位震盪格局顯現,暫時仍維持看漲油價觀點不變

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技術分析方面,油價於周四(4月11日)失守64美元,但其後跌幅並未進一步擴大,目前維持於64美元下方整固,總體圍繞63.6-64.6美元區間修整,進入高位震盪階段,筆者暫時仍維持看漲油價預期不變。
 
短期而言,若油價企穩63美元,後市仍有望進一步挑戰65美元甚至66美元水平,但若跌破63美元,需小心油價將進一步擴大跌幅考驗62美元水平。
Billy撰)
 
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