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中美貿易談判或令澳元成「明星」,澳元/美元0.7300前後還能有什麼?


摘要:中美貿易談判樂觀疊加鐵礦石持續走強,澳元/美元反彈觸及0.7200。不過,中美談判前夕現變數;房產市場低迷、經濟數據疲軟令澳央行降息幾率上升,0.7300前後還能有什麼?

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澳洲通脹上升,仍難擋澳央行降息預期
 
周三(1月30日)澳大利亞第四季度消費者物價指數(CPI)按年增長1.8%,按季增長0.5%,均好於預期按年增長1.7%、按季增長0.4%,通脹水平回升推動澳元/美元自0.7146升至時段高位0.7201。不過,2018年澳洲總體通脹水平維持於1.8%,低於澳央行2%-3%目標區間,並不足以改變澳央行中期的CPI預期。點擊這裡獲取外匯交易核心技能,基本面分析、技術面分析以及資金管理。
 
此外,周二(1月29日)公布的澳洲12月NAB商業信心指數為3,處於全球金融危機以來的最低水平;澳洲12月NAB商業景氣指數下降至2,大幅差於前值11,刷新了2014年以來最低水平。
 
更為重要的是,澳洲持續下行的房產市場或令消費者信心下降進而限制澳洲通脹水平進一步回升,持續的低通脹阻礙了澳央行中期內提高利率的可能,因而市場押注澳央行降息的概率比加息的概率高。
 
鐵礦石走強為澳元提供支持,中美貿易談判前夕現變數

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巴西淡水河谷公司(Vale)的礦壩潰壩事故影響鐵礦石的供給,高盛在淡水河谷宣布限制產量後,將鐵礦石3個月價格預期從70美元/噸上調至80美元/噸,而鐵礦石價格日內更進一步升至時段高位580.5,刷新近一年半以來新高,這無疑為澳元提供上行動力。

此外,市場對1月30-31日舉行的中美貿易談判感到樂觀亦是近段時間澳元走強的因素。不過,周二(1月29日)美國司法部宣布對華為提出23項刑事起訴,並將向加拿大提出引渡華為首席財務官孟晚舟的請求。

而中國外交部發言人耿爽同日內表示,中方再次敦促美方立即撤銷對孟晚舟的逮捕令,同時敦促加方認真對待中方嚴正立場。華為事件進一步發酵無疑為中美貿易談判前景蒙上陰影。

美聯儲1月利率決議亦是影響市場的一大因素

美國方面,周四(1月31日)凌晨3點將公布美聯儲1月利率決議,市場普遍預期美聯儲將維持利率不變,而市場的焦點無疑集中於美聯儲是否提前結束縮表,若美聯儲主席鮑威爾( Jerome Powell )暗示有結束縮表的可能,或將為澳元/美元提供上行動力。未來可能會發生什麼從而影響你的交易成績?點擊這裡看看2019年一季度美元季度交易展望報告!

澳元兌美元技術分析:突破前高0.7235或輕而易舉,但0.7300前後恐難逾越

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技術分析方面,筆者在1月25日的文章曾提及短期內若澳元/美元企穩0.7000-0.7050區域支持,後市仍有望反彈挑戰0.7200甚至0.7300水平。澳元/美元目前已經反彈收復0.7200,中美貿易樂觀情緒或於短期內推動澳元/美元進一步上探0.7300水平。詳細請參見 澳元兌美元技術分析:0.7200-0.7300成關鍵阻力區域,澳元/美元恐將熊途漫漫

不過,中期而言澳元/美元0.7300-0.7320區域存在較強阻力,加之澳洲降息預期或將持續發酵,若澳元/美元反彈受阻0.7300附近水平,後市或將回落考驗0.7020甚至0.6950。

策略方面,若短期內澳元/美元反彈至0.7300-0.7320阻力區域,筆者將沽出澳元,下望0.7030,升穿0.7360止損。Billy撰)

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