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會議紀要或重燃加息熱情,這兩種商品可能承壓下跌


摘要:沙特和俄羅斯雙雙表露不願減產的跡象,油價承壓下跌;鮑威爾拖累美元走低,金價借勢上揚;日內聚焦美聯儲會議紀要。

會議紀要或重燃加息熱情,這兩種商品可能承壓下跌按圖放大

沙特能源部長法利赫表示,沙特不會單獨採取行動來維持油市穩定;與此同時,俄羅斯總統普京表示油價處於60美元/桶的水平「絕對沒問題」,暗示俄羅斯可能拒絕在將於12月6日舉行的歐佩克會議上與歐佩克合作共同減產。油價在雙重利空下昨日大幅走低。
 
美國期油在美聯儲主席發表偏向鴿派的說辭令美元承壓大幅下跌後,獲得了短暫的上漲,但漲勢在EIA庫存數據公布後迅速退去、拋售壓力再度撲面襲來。隔夜公布的數據顯示,美國上周EIA原油庫存增加357.7萬桶,增幅高於市場預期。查看EIA庫存報告對油價的潛在影響力
 
雖然金價在美元大幅走低的背景下錄得上揚,但最終依然沒有成功上破短期阻力區間(詳見以下技術分析)。美元跟隨美債收益率下跌而走低,與此同時美聯儲2019年加息預期趨於平坦也激發了市場對非法定貨幣及無息資產黃金的需求,雙雙支撐金價上漲。
 
日內重點關注將於北京時間周五凌晨3時公布的美聯儲11月貨幣政策會議紀要。美聯儲11月貨幣政策聲明釋放明顯樂觀基調,倘若會議紀要重現樂觀說辭,或促使市場重新思量隔夜美聯儲主席鮑威爾的講話,進而為美元帶來提振,黃金及原油則可能承壓。
 
市場似乎緊緊咬着鮑威爾所提及的當前利率「僅略低於」中性利率區間的言論不放。中性利率區間範圍較廣,介於2.5%至3.5%之間。當利率處於該區間時,暗示貨幣政策既不偏向寬鬆也不偏向收緊。倘若將該區間的中值3.0%作為參考,當前利率水平與3.0%依然有75-100個基點的距離,這剛好符合美聯儲9月的預期。基於此,筆者認為鮑威爾並未轉向鴿派立場。加息預期起起伏伏,美元潛在目標水平到底在哪?
 
黃金技術分析:查看金價實時走勢圖

會議紀要或重燃加息熱情,這兩種商品可能承壓下跌按圖放大

黃金繼續交投於10月下旬以來壓力線與支撐區間1211.05-1214.30構築的下降楔形形態內。若日內收盤價上破10月下旬以來的壓力線(現位於1225.88),則有望進一步上探區間1235.24-1241.64;反之,若跌破上述支撐區間並進一步下破8月16日以來的上行支撐線(現位於1203.28),則可能大幅下挫至區間1180.86-1187.83。
 
原油技術分析:查看美國期油實時走勢圖

會議紀要或重燃加息熱情,這兩種商品可能承壓下跌按圖放大

油價繼續在阻力區間52.10-52.83下方維持盤整,但RSI(相對強弱指標)牛背離暗示後市有望迎來反彈。若日內有效突破上述阻力區間則有望進一步上探54.48-55.21;反之,若跌破49.16(2017年10月低點)則可能更進一步下探45.62(2017年8月31日低點)。(Ilya Spviak撰,Lisa譯)

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