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印度50:20年漲10倍的市場又有機會了,就問你要不要?


提要:月盈則虧,水滿則溢

印度50:20年漲10倍的市場又有機會了,就問你要不要?按圖放大

印度近年以來經濟飛速發展,作為晴雨表的股市自然不甘落後。印度50指數創辦於1996年,是印度國家證券交易所中最重要的50支個股編制而成的基準指數,基準值為1000點,從創辦至今,該指數隻用了20年就完成了10倍的增長。2017年,印度50指數突破了10000點大關,是全球表現最佳的股指之一,被譽為「印度漂亮50」。

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當然,有很多投資者也為錯過了印度50持續上漲帶來的利潤而捶胸頓足,而隨着今年宏觀經濟面的諸多變化,未來的不確定性明顯增多,全球股市尤其是根基不穩的新興市場面臨變局,漲了20年的印度市場更是首當其衝,臨近2018年結束,我們終於能夠見到一些可喜的線索。

A. 全球貿易環境的不穩定對新興市場構成壓力。雖然貿易爭端並沒有正面波及印度,但關稅壁壘的升級還是會影響到出口,而潛在性的通脹風險又制約了央行寬鬆的空間。而新興經濟體發展水平又參差不齊,外儲少外債多的國家一旦受到打擊,避險情緒瞬間蔓延,市場資金將大舉逃離新興市場而流入美元資產。

B.美聯儲加息與強勢美元。這一點是目前印度50走勢有反轉可能的關鍵。美聯儲漸進式加息步伐持續,而通脹預期仍在走高,使得市場追捧美元,而歐洲被意大利債務和英國脫歐問題纏身,進一步強化了美元走勢,市場資金繼續流向美元。

C.美股的不穩定。美國股市也上漲了近10年,見頂論也是越來越密集,美股的動盪波及全球股市。隨着美聯儲加息步伐的加快,市場融資成本越來越高,而美股上漲的壓力也將越來越大,更多的是不利的消息會被放大,這就加劇動盪。更重要的是,印度50指數幾乎是美國標準普爾500指數走勢的翻版,相關性非常高,請見下圖。

印度50:20年漲10倍的市場又有機會了,就問你要不要?按圖放大

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印度50:20年漲10倍的市場又有機會了,就問你要不要?按圖放大

D.技術走勢上有些跡象支持看跌。

a.印度50指數已經跌破了2016年初開啟的上升趨勢線,而目前已經嘗試反彈兩次仍未回到線上,破位可能性極大。

b.使用黃金分割初步測量可發現,10680是10000至11750這波下跌的0.382位置,可認為這是弱勢回調,10680不能形成有效上破將強化跌勢。

c.破位之後指數兩次受壓於阻力10680,強化了趨勢線的作用以及階段性的阻力壓制,具備了做空的條件,勝算開始增加。

綜上,傾向布局印度50的空頭頭寸,以10680上方作為止損價位,下方目標初步看向10000,跌破10000整數關口有望加速下行。
 
(張敏  撰)

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