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摩根士丹利一周貨幣展望:看跌日元、加元、澳元


美元:看漲
摩根士丹利認為美元再次返回長期看漲趨勢;
市場計價美聯儲12月加息概率較高為美元提供支撐;
經濟學家預計本周出爐的眾多經濟數據將利多美元;
預計美元兌低收益率貨幣大幅走強。

歐元:中性
基於美元走強,摩根士丹利預計本周歐元/美元或承壓;
但歐元兌日元、英鎊及瑞典克朗受到支撐;
若全球及歐元區通脹持續上升,歐元區收益率曲線有可能陡峭化,為歐元交叉盤提供支撐。

日元:看跌
摩根士丹利預計美元/日元將持續走強
日央行對收益率曲線的控制有望提高銀行業盈利能力,增加其國內外借貸意願從而打壓日元;
目前日元多頭持倉量較大,一旦市場情緒發生轉變有可能促使美元/日元大幅上行;
對沖成本上升,日本投資者可能不會在外匯對沖的基礎上投資,令日元進一步疲軟。

瑞郎:中性
摩根士丹利預計本周歐元/瑞郎將維持在1.08-1.10區間震盪
基於美元走強,未來幾周美元/瑞郎或測試1.01水平;
瑞士央行準備入場干預匯率,瑞郎上行動能有限。

加元:中性
加央行對經濟增長和通脹的措辭不及市場預期鴿派;
行長波洛茲表示只有經濟受到一系列衝擊才有可能進一步寬鬆;
市場計價加央行僅降息6個點,摩根士丹利對加元保持中性看法。

澳元:看跌
摩根士丹利策略上做空澳元/美元;
澳大利亞勞動力市場進一步惡化、礦業投資表現欠佳、房地產市場可能下滑將促使澳儲行下調基準利率以刺激經濟發展;
CPI數據強勁,市場計價澳儲行降息的可能性大幅下滑,一旦澳儲行釋放出任何寬鬆的跡象都有可能打壓澳元。

紐元:看跌
摩根士丹利認為,在美元走強及全球收益率曲線陡峭化背景下,在G10國貨幣種紐元修正的可能性最大;
跨境資本流通減少或使紐元承壓下滑;
通脹仍然低迷,紐儲行對進一步降息持開放態度;
摩根士丹利在投資組合中做空紐元/美元。

(Cindy)
 

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