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澳元和黃金,套利讓它們如此美麗


黃金的跳水行情讓大家想起了2013年,那一年上海的高溫超過40度,黃金的行情也震驚了全世界。中國大媽一戰成名,從戰勝華爾街到套牢不後悔。就在本周2分鐘內的超級賣盤把金價打到了5年的低點1070附近,一直以來市場覺得堅不可摧的1130的支撐被瞬間打破。讓市場再次燃起了黃金跌破1000的大聯想。不過雖然是如此險惡的局勢,但澳大利亞的金礦主利潤不降反升,因為澳元跌得更狠。

學過外匯交易的人都知道,澳元屬於商品貨幣,而和它掛鈎的一般都是黃金。那我們再來看看現在兩者的關係,現貨黃金過去一年中下跌16%,但若以澳元計價,金價反而上漲了8%。這樣一來就給了我們新的思路。因為大部分投資者都是按照黃金與美元的比價,那我們眼裡看到的只是空頭空頭大空頭。當我們用澳元去計價的時候看到的是多頭多頭再多頭。就如上方所說的,因為澳元跌幅更大,那麼兩者相對而言,就是黃金兌澳元是上漲的。那這就給了我們一個全新的交易思路----套利。

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如何套利?套利無非就是利用兩種交易標的的價差和強弱關係來捕捉他們的差價。
那我們來看看澳元和黃金的套利。由於我們眾做周知的原因,澳聯儲的一如既往的寬鬆貨幣政策,是始終如一的降息通道和鐵礦石空空如也的空頭本色都是澳元作為最有名氣的商品貨幣如此薄弱的重要原因。而黃金呢,除了美元有加息預期以外,其他方面的利空似乎並不多。而最近希臘危機的暫時解決也可以稱之為避險因素的消退也算是一大利空,而需求減緩似乎算是供需關係方面的利空。但是細細想來,美元的單邊上升其實不靠譜,因為確定性加息的預期已經不能稱之為利好,一旦推遲就成為重大的利空。希臘由於失去造血功能,未來還是一個定時炸彈。至於需求問題,價格降低需求自然會增加。這樣一看,大家基本可以看出澳元和黃金這對表兄弟後面的故事出現了不同的版本,所以走勢自然也就有了不同的變化,在可以預期的未來,澳元依然有很大概率會弱於黃金的走勢,這樣一來,買黃金賣澳元的套利交易可以繼續嘗試,當然,一旦澳元出現降息預期變為中性預期的可能,則及時離場重新評估還是很有必要的。

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