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加息預期無變化 非美獲利回吐上行


陳敬全:加息預期無變化非美獲利回吐上行
回顧周三行情走勢,亞洲時段方面,澳大利亞9月咨商會領先質變月率上升至-0.1%,領先指標月率維持0.1%不變。雖然澳大利亞數據不差,但在中國數據方面,10月平均新屋阿濟格月率下跌至0.07%,新屋價格年率下跌至-1.1%。中國新屋價格下跌,預示整體房屋需求下降,那麼對於鐵礦需求同樣會出現下降,那麼對澳洲出口有所不利,所以在數據後,澳元仍維持震盪下行態勢,一度測試0.7090位置。
下午歐洲時段方面,整體市場數據缺乏,歐元區9月建築業產出月率下跌至-0.4%,不過年率上升至1.8%。數據小幅利好下,歐元下午企穩1.0640位置上行,加上下午歐洲股市繼續上行帶動偏好情緒上揚,歐元一度測試1.0700整數關口;英鎊方面,下午英鎊缺乏數據指引,不過英國副行長表示,英國加息正在迫近,令市場對英國加息再度引起重視和預期,英鎊下午企穩1.5200後迅速拉升至1.5250附近,但由於晚間美聯儲10月議息會議將公布,觀望情緒仍令英鎊暫時回落繼續測試1.5200的企穩力度。
晚上美國時段方面,美國10月營建許可增加至115萬件,10月營建許可月率上升至4.1%,不過10月新屋開工下跌至106萬戶,月率大幅下跌至-11.1%。數據好壞參半,但市場更傾向看重利好美元的數據表現,美元指數晚間因此繼續受到支持上行,一度測試99.90位置,不過仍未能突破100大關。而晚上美聯儲公布10月會議紀要,在紀要中,雖然部分委員認為經濟前景仍然存在下行風險,但多數委員同意漸進式取消寬鬆政策,並且認為10月會議上預期的加息條件12月會議時將會滿足,令市場對美聯儲12月加息的希望再次增大,不過由於全球經濟下行,部分委員仍擔心12月未能達到要求,並覺得現在發出太強的加息信號。整體而言,12月份加息前景暫時較為明朗,不過內部官員未能完全統一意見,加上外部環境仍有變化可能,市場需要等待12月才能更明確對加息作出判斷。美元指數在消息兌現後獲利回吐下行,重回99.20位置,非美晚間則出現獲利回吐盤支持反彈。

簡略操作建議:
歐元兌美元
下午歐元區數據清淡,市場仍舊關注情緒的變化,雖然隔夜美聯儲沒有出現大的驚喜下,歐元一度上行測試1.0700位置,但由於歐洲經濟未算穩定,加上擴大量寬話題仍在市場討論,所以歐元仍未能擺脫下行的力度打壓。操作上,歐元日內關註上行阻力1.0720位置,若該位置未能突破的話,歐元仍舊看空,下方支撐1.0700,跌破的話歐元回歸下行。
英鎊兌美元
英國隔日在聯儲會議紀要公布後突破前高上行,現正測試1.5280位置,下午英國將公布10月零售銷售月率和年率,市場預期數據繼續呈現下降,若數據符合預期,隔日加息情緒或有所被打擊,那麼英鎊會先出現回調下行的力度。操作上,英鎊日內未能突破1.5280可以先做空,上行阻力1.5300,下方支撐關注1.5250位置,突破1.5300的話空單離場。
黃金
黃金日內同樣也迎來回調上行的力度,但力度仍舊偏弱,暫時只能看作為回調上行的力度,晚上美國將公布初請續請失業金人數,若數據繼續改善的話,黃金則會繼續有下行的力度。操作上,黃金日內關注1080美元位置的阻力測試,遇阻的話黃金則有望繼續下行測試1070美元。

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今日數據

2019年7月18日 14:00
瑞士6月貿易帳
結果:
前值: 34.1億瑞郎
預測:
2019年7月18日 16:30
英國6月核心零售銷售年率
結果:
前值: 2.2%
預測: 2.6%
2019年7月18日 16:30
中國香港6月失業率(季調後)
結果:
前值: 2.8%
預測: 2.8%
2019年7月18日 20:30
美國7月費城聯儲製造業指數
結果:
前值: 0.3
預測: 5.0
2019年7月18日 20:30
美國上周初請失業金人數
結果:
前值: 20.9萬
預測: 21.6萬
2019年7月18日 20:30
美國至7月6日當周續請失業金人數
結果:
前值: 172.3萬
預測: 170.0萬
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