黄金基本面前景： 金价有机会进一步走高
周二（3月14日），美国劳工部统计局发布数据显示，美国2月CPI同比增长6.0%，符合预期，连续8个月回落；2月CPI环比增长0.4%，符合预期；2月核心CPI同比增长5.5%，符合预期，连续5个月回落。
从美国2月CPI分项来看，在四个主要分项中，核心服务价格仍是推动通胀的主要原因，贡献了4.24%，较1月小幅上升；食品、能源以及核心商品均有所回落，分别贡献1.28%、0.37%以及0.21%
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上周五（3月10日）公布的美国2月非农数据显示失业率上升和工资增速放缓，使得市场对美联储加息预期急剧降温，推动金价大幅飙升。
随后，当地时间3月10日，美国硅谷银行宣布破产，引发市场恐慌情绪迅速蔓延，进一步推动黄金买盘，金价本周一开盘高开，昨天最终收涨逾30美元。
根据CME美联储观察，市场预计美联储在3月利率决议上加息25个基点的概率为79%，不加息的概率为21%，与数据公布前相比变化不大。
根据联邦基金利率期货，货币市场预计美联储今年还将加息一次25个基点，利率峰值在5月达到4.935%，同时预计美联储到年底将降息61个基点至4.38%。
总的来说，本次通胀数据基本符合预期，不过核心服务仍在增加，显示出核心通胀的粘性，美联储在未来一段时间内维持高利率仍有必要，然而，在硅谷银行破产短期内可能继续影响市场情绪的情况下，美联储或不会有更多鹰派行动，这将令美元和美债收益率趋于走软，金价有望借此机会进一步走高。
图1 美国2023年1月和2023年2月CPI主要分项贡献
数据来源：BLS 制图：Chris Li
图2 联邦基金利率期货隐含利率预期
数据来源：TradingView 制图：Chris Li
黄金技术面前景：看涨
图表来源：TradingView
在日线图上，金价目前已突破重大阻力区域，从走势形态来看，上涨势头明显，短期继续看涨，此前重大阻力区域（由61.8%斐波那契回调水平位（1,899）、1月31日低点（1,900）以及2月9日高点（1,890）组成）可能转换为后市的支撑区域，如果走势回落至该区域可能是买入的机会，上涨目标看至2月2日高点（1,959）。
（Chris Li 撰）
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