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非农爆表,金价重挫近50美元,阶段性见顶已确认!

非农爆表,金价重挫近50美元,阶段性见顶已确认!

Chris Li, 分析师
本页面有什么内容
  • 美国1月非农远超预期,美元、美债收益率飙涨,黄金暴跌
  • 美国1月ISM服务业PMI全面回暖
  • 市场对美联储加息预期重新升温,金价后市可能对美国经济数据高度敏感
  • 在技术面,黄金短期倾向看跌
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黄金基本面前景:强劲非农推动市场对美联储加息预期升温

 

周五(2月3日),美国劳工部统计局公布最新数据显示,美国1月新增非农就业意外大增51.7万人,远超预期的18.5万人;1月失业率进一步降至3.4%,低于前值3.5%和预期3.6%,触及近半个世纪的低点;1月平均时薪同比增长4.4%,高于预期4.3%,但低于前值4.6%。

 

随后,美国供应管理协会(ISM)公布数据显示,美国1月服务业PMI录得55.2,超预期的50.4和前值49.6。在10个分项数据中,除了服务业价格指数(Prices)和库存信心指数(inventory sentiment)外,其它8个分项全面回暖。然而实际上,服务业价格指数仍处于67.8的高位。

 

像美国非农数据等经济数据往往会引起黄金市场波动,那么自己要如何学会判断金市的重要基本面因素来把握交易黄金的机会呢?下面的手册将告诉你!🔥🔥🔥

 

美国强劲的劳动力市场和经济数据引爆市场,美元指数周五收盘飙涨1.23%至102.99,创下自2022年10月5日以来的最大单日涨幅;美债2年期和10年期收益率分别上涨18个基点和13个基点至4.29%和3.53%;黄金暴跌47美元至1864.90,单日跌幅达2.48%。

 

图1 联邦基金利率期货隐含利率

 

非农爆表,金价重挫近50美元,阶段性见顶已确认!

 

图表来源:TradingView

 

在美国1月非农和ISM服务业PMI数据公布后,市场对美联储加息预期重新升温。根据联邦基金利率期货,市场目前预计美联储利率将在7月达到峰值5.02%,此前预期的终端利率是在6月达到4.89%;同时预计美联储到今年底前将降息32个基点至4.695%,而此前预期降息41个基点至4.48%。

 

总的来说,意外强劲的非农和服务业PMI数据使得美联储试图通过冷却劳动力市场以减缓经济过热和遏制通胀回落的不确定性大幅增加,市场对美联储的加息预期升温,推动美元和美债收益率走高,金价承压下行。

 

向前看,如果美国经济状况确如本次数据显示的强劲,美联储似乎真的可以在不引发严重经济衰退的情况下,实现通胀回落至2%的目标水平。在这样的前景下,不排除市场对美联储终端利率的定价存在偏差的可能,加息至5%以上已在预期当中,金价走势在未来一段时间内可能对美国经济数据高度敏感。

 

黄金日线走势图:阶段性见顶已确认

 

非农爆表,金价重挫近50美元,阶段性见顶已确认!

 

图表来源:TradingView

 

在日线图上,金价在周二(1月31日)走出“V型反转”大幅回升后,周四(2月2日)再度上演倒“V型反转”急转直下。

 

周五,在非农和服务业PMI数据公布后暴跌超47美元,目前已经跌破重大支撑区域(1,889/1,880)以及自2022年11月23日以来的上升趋势线,目前基本可以确认自去年11月底以来的上行趋势已结束,后市可能进入阶段性回调阶段或开始新的下行趋势。

 

不管是回调还是新的下行趋势,黄金短期看跌将是大概率事件,此前的支撑区域(1,889/1,880)可能转换为阻力区域,如果走势回升至该区域,可能是潜在的做空机会,下方初步支撑则可能在50%斐波那契回调水平位附近(1,842),然后是61.8%斐波那契回调水平位(1,814)。

 

(Chris Li 撰)

更多交流关注我的Twitter:@ChrisLi865

 

市场预期,在期货市场可见一斑!🔥🔥🔥

 

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