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美元/新台币狂贬恐伤及出口、台央行出手调节,关注30水平

美元/新台币狂贬恐伤及出口、台央行出手调节,关注30水平

Billy Liao, 高级分析师
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摘要:联准会12月利率决议即将来袭,美元再现看跌信号;美元/新台币狂贬恐伤及出口,台央行出手调节,后市关注30水平。

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联准会12月利率决议来袭,美元现看跌信号
 

联准会FOMC议息会议将于下周(12月14日-15日)举行,投资者在获得更多信号前偏向谨慎,美元指数围绕105.0水平争夺。尽管市场不少声音警告称“不要低估联准会控制通胀的决心”,但实际上联准会官员在11月会议后总体基调偏鸽。
 

令市场产生分歧的无疑是对通胀前景的判断。美国劳工部近期公布的非农数据显示,11月非农新增就业26.3万人,劳动力参与率下降至62.1%,失业率保持于3.7%水平。数据显示美国劳动力市场依旧火热,薪资增长导致的通胀螺旋风险并未完全解除,部分投资者认为这或成为联准会于12月“放鹰”的依据。

 

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但笔者认为,联准会12月的总体基调仍将偏向“鸽派”,其原因在于美国供应链的恢复、国际油价中枢逐级下降,住房服务通胀显示回落迹象,上述迹象表明,美国通胀触顶回落可能性已大幅增加,暗示美国终端利率很可能将出现在5%附近,即美元114.0附近有望成为更大级别的顶部。
 

另一方面,笔者曾多次提及,联准会于11月会议纪要后的鸽派信号释放更多处于对“金融稳定性”的考虑。
 

笔者提醒,周五(12月9日)日本金融监管机构命令FTX日本暂停运营至2023年3月9日。随着上月全球知名加密平台FTX“暴雷”,美国证券交易委员会(SEC)正面临更大的压力,要求其对加强对加密货币行业相关业务的监管。
 

此外,美国参议院民主党成员沃伦施压美联储主席鲍威尔,要求美联储、美国货币监理署(OCC)、联邦存款保险公司(FDIC)等众多金融监管部门在数字货币交易所FTX崩塌之际调查银行机构与加密数字货币市场之间的关联。
 

可以预见的是,对市场的“呵护”仍将持续成为联准会的重要任务,若在此阶段有更多通胀回落信号释放,预计将加剧美元跌势。

 

美元指数看跌信号:

美元/新台币狂贬恐伤及出口、台央行出手调节,关注30水平

在技术上,正如笔者此前所言,美元的短期支撑位于104-105.0,目前美元正围绕这一区间整理。但需要留意的是,鉴于美元已回到前亦中枢区间下方,凸显市场看跌美元意愿强烈。美元中期跌势或已确立,若后续进一步击穿104.0,需警惕短期跌幅进一步扩大。
 

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美元/新台币狂贬,台央行出手调节
 

美元/新台币自10月下旬高位32.4以来大幅下挫6%至30.5,汇价的大幅波动导致台央行再次进场调节稳汇,台央行于12月5日公布11月底外汇存底金额为5522.01亿美元,月增94.09亿美元,为2021年2月以来最大增量。
 

央行外汇局局长蔡烱民对此表示,并没有所谓「容忍怎样升值幅度」,主要是看大环境,感觉供需失衡,央行因而进场调节。
 

实际上,新台币与韩元似乎面临同样的困境,两者均为重要的芯片出口地,在全球经济前景蒙阴之际,若新台币、韩元大幅升值将进一步削弱出口。同时美国通胀的外溢效应或导致通胀向亚洲地区传递,一旦出现通胀走高、出口受挫的情况,预计将限制台币的进一步走强。
 

因此,尽管我们看跌美元前景,但连续大幅的下跌恐难以维持,若后续美元/新台币击穿30水平,需警惕美元/新台币止跌回升的可能。
 

美元/新台币走势:进一步下行可期

 

美元/新台币月线图:

美元/新台币狂贬恐伤及出口、台央行出手调节,关注30水平

月线图显示,美元/新台币受阻于趋势线阻力后大幅回落,但AO动量指标并未释放看跌信号,因而进一步下跌需警惕大幅回抽转入震荡的可能。
 

另外,从短期来看美元/新台币跌势并未完结,短期趋势认为下行。美元/新台币后市倾向进一步下行考验29.8-30.0区域支持,投资者可重点关注2023年1月初汇价于30水平附近的表现。

Billy撰)

 

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