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加息或可放一边,经济前景将成欧元/美元显著下行压力!

加息或可放一边,经济前景将成欧元/美元显著下行压力!

Chris Li, 分析师
本页面有什么内容
  • 欧元区通胀仍未达到顶峰,欧央行还将继续加息
  • 欧美经济前景差异对欧元/美元的影响或越来越显著
  • 欧元/美元技术面短期倾向于看跌

 

 

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欧元/美元基本面前景

 

在欧元方面,上周三(11月30日)公布的欧元区通胀率从10月的10.6%回落至11月的10%,而核心通胀率则进一步攀升至6.6%,对此,欧央行首席经济学家菲利普·莱恩(Philip Lane)周二表示,通胀可能接近顶峰,预计从明年春季或夏季开始出现大幅下降。

 

法国央行行长弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛(Francois Villeroy de Galhau)则认为欧元区通胀将在明年上半年才达到顶峰,然后逐渐放缓。总的来说,欧元区通胀至少在未来数月仍将维持高位,欧央行还会继续加息,加息幅度和维持高利率时长将成为市场关注重点。

 

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自今年7月以来,欧央行已累积加息200个基点,其中连续两次加息75个基点,货币市场目前预计欧央行将在下周利率决议加息50个基点,至于终端利率,爱尔兰央行行长兼欧央行管委Gabriel Makhlouf认为可能会超过3%,这意味着欧央行在2023年仍有可能继续小幅度的加息。

 

在美元方面,美国经济表现出韧性,11月非农数据以及11月ISM非制造业PMI均超预期;根据联邦基金利率期货,市场目前预计终端利率将在2023年6月达到4.95%,距离目前利率水平仍有近100个基点的差距。与此同时,根据CME美联储观察,市场预计美联储在下周利率决议上加息50个基点的概率为77%。

 

综合来说,尽管欧央行和美联储在未来仍将继续加息,但很可能会同步缓加息步伐,这使得欧美利差扩大预期对欧元/美元的影响继续减弱。不过,在美国经济仍具有韧性的情况下,欧元区经济在未来陷入衰退的程度可能深于美国,这使得欧元/美元面临较显著的下行压力。

 

图1 欧元区通胀率、欧元区GDP增速、欧央行政策利率目标水平、德债2年期收益率

 

加息或可放一边,经济前景将成欧元/美元显著下行压力!

 

图表来源:TradingView

 

欧元/美元4小时走势图

 

加息或可放一边,经济前景将成欧元/美元显著下行压力!

 

图表来源:TradingView

 

在4小时图,欧元/美元涨至6月27日高点附近的阻力区域后,MACD和相对强弱指数(RSI)均显示顶背离形态,显示多头力量衰竭,引发走势回落,该货币对短期可能进一步走弱至11月30日低点(1.0290)。

 

如果走势确实继续走低,后市很可能进入横盘整理,等待新的驱动因素指引方向;在另一方面,如果走势企稳回升并突破12月5日高点(1.0594),但仍未破坏顶背离形态,欧元/美元上行空间将非常有限,仍是做空欧元/美元的机会。

 

(Chris Li 撰)

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