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WTI原油:油价逼近80美元心理关口,欧佩克“减产”信号再释放!

WTI原油:油价逼近80美元心理关口,欧佩克“减产”信号再释放!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:市场信心不足、欧佩克“减产”信号再释放!80.0美元重要性不言而喻;WTI原油价格中枢或进一步下移,但需警惕地缘风险致油价短期波动加剧。

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欧佩克“减产”信号再释放,80.0美元重要性不言而喻
 

WTI原油周四(922日)小幅收涨0.63%,终结连续三日下跌。原油市场投资者仍在衡量供、需两端潜在变化的影响,短期方向仍存不确定性。不过,WTI原油自9月来持续整理于80.0美元心理关口上方,但9月至今录得6.6%下跌,并有望录得连续四个月下跌,凸显空头仍占据主动。
 

毫无疑问的是,80.0美元将被视为一个重要的心理关口,周四(922日)欧佩克方面再度释放“减产”信号。尼日利亚石油部长表示,若油价跌破当前水平,欧佩克将“被迫”进一步减产,因油价正脱离基本面,并影响欧佩克某些成员国的预算。
 

与此同时,俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)与沙特王储进行了通话,讨论两国之间的协调以确保全球石油市场的稳定,并确认将继续坚持现有协议的意愿。
 

尽管欧佩克方面并未明确表示过其希望油价维持在什么水平,但上周五(916日)熟悉沙特和俄罗斯政府想法的消息人士表示“沙特和俄罗斯认为100美元/桶是全球经济能够消化的合理价格。”此外,欧佩克于9月部长级会议上宣布了其“10月减产10万桶/日”的计划。
 

事实上,笔者认为油价的进一步大幅上涨对西方国家是不可接受的,但同时美国方面亦不希望看到油价暴跌。拜登政府此前曾表示考虑以80美元左右的价格购买原油以补充储备。美国政府此举旨在保护美国石油产量增长并防止原油价格暴跌,以保证冬季使石油市场得以保持平稳(尤其在欧洲能源危机进一步发酵之际)。
 

因此,欧佩克很可能对石油市场进行更多“口头干预”,并在下次部长级会议上采取“象征性减产”举措。不过,阿联酋于本周释放进一步增产意愿,这或为欧佩克行动带来不确定性。
 

 

市场信心不足,WTI原油价格中枢或进一步下移
 

周四(922日)凌晨公布的美联储9月利率决议宣布加息75基点,为今年以来第五次加息,同时亦为连续第三次加息75个基点,2022年至今累计加息达300个基点。美联储9月加速缩表至950亿美元规模。
 

此外,9月点阵图显示美联储于年内仍存125基点升息幅度,而终端利率抬升至4.5%之上,并预计2024年前不会降息。
 

包括美联储的主要央行正加速收紧政策以对抗通胀,这对市场信心构成巨大冲击,全球股市普遍承压。周四(922日)公布的美国领先经济指数8月份再度下行,为连续第六个月下跌。经济咨商局经济学高级主管阿塔曼·奥兹伊尔迪里姆(Ataman Ozyildirim)表示,该指数6个月的下跌“可能预示着经济衰退”。

 

与此同时,美债收益率“倒挂”进一步加剧市场对美国经济“硬着陆”的担忧。美联储官员对今年第四季度国内生产总值(GDP)同比增速的预测中值为0.2%,明显低于6月预测的1.7%,更低于3月预测的2.8%

 

笔者认为,全球经济存在“普遍陷入滞胀”的风险,国际油价的基本前景偏向悲观,WTI原油价格中枢有望进一步下移,而有效击穿80.0美元心理关口恐引发市场抛售。
 

地缘政治持续发酵,警惕油价短期波动加剧
 

不过,短期而言石油供应端担忧亦在加剧,这令短期不确定性增加。投资者可重点关注乌东四地区—卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热将于本周末23日至27日举行入俄公投引发的一系列事件。
 

据卫星新闻报道,欧盟领导人可能在106日至7日在布拉格举行的会议上批准针对俄罗斯的新措施。此外,有消息显示,自俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)宣布部分动员后,欧盟正加速推进对俄罗斯石油实施价格上限的决议商定进程。
 

可以预见的是,无论是俄罗斯对使用核武防御的表态抑或是西方对俄进一步加大制裁,均有望进一步激化地缘政治风险,这将在冬季来临前加剧市场对欧洲能源危机的担忧,进而为油价等大宗商品提供支撑。投资者需警惕油价短期波动因突发事件加剧的可能。

 

WTI原油技术分析:87.0-91.0成重要阻力,油价趋势仍为下行

 

WTI原油日线图:

WTI原油:油价逼近80美元心理关口,欧佩克“减产”信号再释放!

来源:tradingview

 

日线图显示,WTI原油仍围绕84.0美元展开争夺,但上方87.0-91.0美元已成重要阻力区域。油价整体跌势维持良好,同时逼近80.0美元心理关口,暗示后市存进一步破位下行风险。
 

WTI原油有效下破80.0,将有望进一步打开下行空间,中期关注73.0美元以及65.0美元支持。而若WTI原油要扭转当前跌势,则需首先收复90.0美元关口。Billy撰)

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