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美联储加息及衰退担忧下美股连跌3天,纳指100熊市料将持续

美联储加息及衰退担忧下美股连跌3天,纳指100熊市料将持续

Lisa Yin, 分析师

在金融环境收紧且市场充满衰退担忧之际,标普500指数、道琼斯指数和纳指100连跌3天;超出预期的周度失业金数据继续挑战美联储;聚焦美联储主席鲍威尔的讲话。

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美股3连跌,短期跌势料难改

继美联储在本周决议上宣布第三次加息75个基点以压低通胀后,市场看起来似乎在根据这一举措重新进行调整。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)重申美联储对压低通胀的承诺,即便会面临经济放缓的威胁。FOMC(联邦公开市场委员会)最新的经济预测将年底的利率水平预期从6月份的3.4%上调至4.4.%。同时预计2023年的终端利率为4.6%,伴随着的还有大幅下调经济增长预期。

 

利空持续并有扩大之势头,如何布局做空美股?

美联储加息及衰退担忧下美股连跌3天,纳指100熊市料将持续

来源:美国联邦储备系统

 

基于这些预期,美债收益率再定价持续进行,提振2年期美债收益率突破4.10%、升至自2007年以来的最高水平。对美联储加息可能引发的经济衰退的担忧在隔夜的华尔街市场体现得非常明显,盘中美股全面下跌。笔者预计美股跌势不大可能很快出现转机,特别是考虑到劳动力市场依然极度紧张的情况之下。根据最新的周度失业金数据,失业金申领人数降至21.3万似乎证实了笔者的评估。

 

因此,周四美股低开低走,最终录得了连跌3天的表现并触及了自7月以来从未见到过的水平。截至美股收盘,道琼斯指数(DOW)和标普500指数(S&P 500)分别下跌了0.36%和0.85%。标普500指数所有11个板块都录得下跌,其中非必需消费品、金融及工业板块领跌。

 

另一方面,纳指100(Nasdaq 100)下跌1.17%,其中成长型股票和半导体类如Advanced Micro Devices领跌。科技股估值受到货币政策收紧的负面影响,因为借贷成本不断上升,当以更高的利率折现时,它们未来现金流的价值被削弱了。

 

纳指100走势技术展望

就技术面而言,纳指10011月高位已暴跌超31%。若跌势继续主导市场并推动指数跌破11485-11455区间,那么更下方的目标将看向区间11365-11325附近。(Cecilia Sanchez-Corona撰Lisa译)

 

纳指100走势周图

美联储加息及衰退担忧下美股连跌3天,纳指100熊市料将持续

通过Tradingview绘制的图表

 

展望后市,美联储主席鲍威尔计划在美国东部时间14:00发表讲话,此前一天美联储宣布加息,其他央行则紧随其后。其中,英国央行(BOE)加息50个基点,并表示英国很可能会陷入衰退。瑞士央行加息75个基点,令市场大失所望,进而推欧元/瑞郎跌至记录低点。而日本央行(BOJ),虽然维持宽松的货币政策不变,但日本干预汇率日元构成了支撑。( Cecilia Sanchez-Corona撰Lisa译)

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