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美联储很“暴力”,美元也很暴力,但须警惕一情况!

美联储很“暴力”,美元也很暴力,但须警惕一情况!

Jack Liu, 高级分析师

 

从近日的走势来看,市场对美元的追逐似乎进入了一种狂热的状态。一旦多头交易过于拥挤,恐将引发一定规模的结利潮。

 

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美元坐上疯狂过山车,多头需要提防一情况的出现!

 

周四(9月22日)美国早盘,美元指数重返111关口之上,表现依然强劲。美联储比预期更激进的加息路径令投资者争先恐后地买入美元,而美元指数稍早前的回撤也提供了逢低入货的机会。

 

当地时间9月21日,美联储如预期般宣布加息75个基点,将基准利率升至3.00%-3.25%区间,此利率水平为2008年以来新高。今年美联储已连续5次加息,且最近3次连续加息75个基点,保持着1994年11月以来最强劲的单次加息力度,激进程度超过“沃尔克加息周期”。

 

参考阅读:美联储再次加息75bp,上调通胀利率预期下调经济预期,美元巨震!

 

本次会议的最大看点是点阵图。该点阵图中值显著抬高,表明美联储致力于抗击通胀的使命。2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为4.6%,3.9%,高于6月预期的3.8%、3.4%,预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。

 

尽管美联储主席鲍威尔称点阵图预期不代表计划或承诺,但市场普遍认为美联储的货币政策路径将比此前预期的更加强硬。鲍威尔表示不会像以往那样给出明确的加息指引,具体的幅度取决于数据表现,但提到了“年内还将加息100-125个基点”。另外,鲍威尔称历史告诫美联储就要过早降息,有可能会达到一定的利率水平并保持不变,但目前还没有。

 

 

利率决议公布后,市场预计美联储11月加度加息75基点的概率接近9成。同时,美联储互换表明本轮加息周期的最终利率超过4.6%。显然,市场认为美联储未来的加息幅度更大、持续时间更长。

 

由于鹰派程度超过预期,美元指数在利率决议后演绎了先抑后扬的行情——最初急挫至110.61、随后猛烈上拉‘。至周四(9月22日)欧洲时段,美元指数最高触及111.81,创逾20年新高。

 

然而,由于日本方面进行汇率干预,美元/日元一度暴挫逾500点,导致美元指数短线急跌至110.46。但随着美元/日元的逐步反弹,加上市场仍在押注美联储将继续激进加息,美元指数自日内低位反弹近100基点至111.40一线。

 

美联储将更激进地加息,以及俄乌局势恶化,美元未来数月或更长时间持续走强估计是大概率事件。不过,所谓物极必反,投资者不应低估短线行情显著回撤修正的风险。从近日的走势来看,市场对美元的追逐似乎进入了一种狂热的状态。一旦多头交易过于拥挤,恐将引发一定规模的结利潮。

 

在笔者看来,目前唯一能拖住美元升值脚步可能只有技术修正这一因素了。由于美联储下一次政策会议在11月,因此不应排除美元会在10月“空窗期”内调整近期涨幅的可能性。

 

事实上,技术面也暗藏了一些可能引发大幅回落修正的信号。

 

 

美元指数技术分析:本周收线情况很重要!

 

美元指数的周线图显示,价格于7月11日当周最高触及109.29(B点)后一度回撤至104.64(8月8日当周低点,C点),随后行情持续走强,今日(9月22日)最高触及111.81(D点),再度刷新逾20年高点。

 

整体而言,由于价格维持在年内的上行通道内,牛市格局未变。

 

但当前KDJ指标在超买区顶背离,暗示行情有较强的回落修正需求。同时,今日价格逼近了潜在看跌AB=CD模式的理想收敛点112.17。也就是说,行情有可能在酝酿甚至已构成了看跌AB=CD模式!

 

如本周收盘录得较长上影,则上述看跌AB=CD模式成立的概率将大增。一旦KDJ指标修正顶背离,则看跌共振信号形成,行情恐大幅回撤至107.50~107.70甚至不排除测试通道下轨(当前切入位在106.80附近)。

 

不过,如涨破并企稳112.00~112.17区域,则上述看跌AB=CD模式或失效,届时更多的上行空间或被打开,下一目标有望指向113关口。

 

美联储很“暴力”,美元也很暴力,但须警惕一情况!

 

图表来源:tradingview

 

Jack 撰写) 

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