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WTI原油:由升转跌凸显需求疲软,破位下行一触即发!

WTI原油:由升转跌凸显需求疲软,破位下行一触即发!

Billy Liao, 高级分析师

摘要:美联储加息75基点,美元突破111.0、美股下跌;WTI原油回吐俄罗斯总统普京二战后首次动员的全部涨幅,击穿84.0水平;需求疲软已成主线,油价破位下行一触即发!

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俄罗斯总统普京二战后首次动员,油价反弹乏力
 

周三(9月21日)俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)发表全国性电视讲话。普京宣布进行部分动员,征召30万名预备役人员,这被视为俄罗斯自二战以来发出的首次军事动员。另外,普京还表示,西方“侵略性反俄政策已经越过了所有界限”。
 

毫无疑问的是,普京的讲话引发了市场避险情绪,这促使资金进一步加速流入美元资产。与此同时,乌东四地区—卢甘斯克、顿涅茨克、赫尔松、扎波罗热将于本周末23日至27日举行入俄公投。
 

市场担忧俄乌对抗——欧洲能源危机进一步升级,俄罗斯对欧洲的供气量或难以在短期内回到正常水平(北溪1号目前仍处于无限期关闭状态),同时致西方或呼吁对俄罗斯采取更激进的制裁行动。欧、美对俄石油禁令将于12月5正式生效,同时G7国家对俄石油限价有望加速推进(44美元/桶)。
 

笔者认为,一旦俄乌局势再度升级,欧洲当前对能源短缺的应对措施并不足以解决石油、天然气大规模短缺威胁,这意味包括石油在内的能源价格仍存在因供给问题而大幅涨价的可能。
 

而在普京讲话结束后,WTI原油一度飙升3%至日内高位86.66美元,刷新自9月15日以来一周新高。不过,随着美联储再度宣布加息75基点,WTI原油最终回吐日内全部涨幅,收跌1.42%至83.0美元下方,再度失守84.0关键水平。

 

美联储再度加息75基点,利率有望更长时间维持于高位
 

周四(9月22日)凌晨公布的美联储9月利率决议宣布加息75基点,符合市场预期。最新点阵图显示,年内美联储还将加息125基点,并预计2024年前美联储不会降息。
 

事实上,美联储9月会议向市场释放出的信号与8月25日举行的杰克森霍尔年会基本一致,即明确控制通胀为当前的第一任务。
 

值得留意的是,美联储预计2023年失业率将上升0.6%至4.4%。这意味即使控制通胀将冲击美国经济前景甚至其陷入衰退美联储也在所不惜。此外,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,目前刚好进入我们认为限制性的最低水平,其对“限制性水平”的解析是指对通货膨胀施加有意义的下行压力。
 

简单而言,鲍威尔认为控制通胀已初步显示成效,这意味当前或已接近终端利率,据美联储掉期表明美联储的终端利率为4.55%,2022年底利率升至4.3%。美国银行预计美联储11月加息75个基点,12月加息50个基点,明年3月前加息两次,终端利率范围达4.75-5.00%。
 

不过,对于高利率的持续时间上超过市场预期,鲍威尔表示,考虑到高通胀,需要将基金利率升至限制性水平,并在一段时间内保持这一水平。事实上,市场当前预计在美国经济未陷入大规模衰退下,美联储不会在2024年前结束加息周期。

 

WTI原油由升转跌凸显需求疲软,破位下行一触即发!
 

笔者认为,WTI原油昨日的“由升转跌”很好地体现了油价自6月以来的市场逻辑,即在主要央行加速收紧货币政策之际,石油市场已急剧转向供应过剩。
 

全球经济目前正处于最严重的放缓状态,消费者信心的下降幅度已经超过了以往全球经济衰退前的情况。全球经济存在“普遍陷入滞胀”的风险。而欧佩克方面保持克制,9月会议上宣布减产10万桶/日水平。
 

再者,WTI原油目前失守了笔者反复提及的84.0美元关键水平,暗示油价自6月以来的跌势保持完好,油价进一步破位下行或难以避免。
 

WTI原油技术分析:未能守住84.0,破位下行一触即发!

 

WTI原油日线图:

WTI原油:由升转跌凸显需求疲软,破位下行一触即发!

来源:tradingview
 

日线图显示,WTI原油84.0美元得而复失,同时维持于日线图下降趋势线下方运行,暗示整体跌势维持良好,后市进一步破位下行风险大幅加剧。

若WTI原油有效下破81.2,将有望进一步打开下行空间,中期关注73.0美元以及65.0美元支持。而若WTI原油要扭转当前跌势,则需首先收复90.0美元关口。Billy撰)

 

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