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非农爆了!美联储激进加息预期升温,美元指数跳涨而金价大跌

非农爆了!美联储激进加息预期升温,美元指数跳涨而金价大跌

Lisa Yin, 分析师

美国7月新增非农就业人数52.8万,大幅超出预期;失业率微跌至3.5%。超出预期的非农就业报告出炉后美元迅速拉涨,现货黄金则承压下跌。

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美国劳工统计局(BLS)85(周五)公布的数据显示,7月新增非农就业人数52.8万万、创下自20222月以来的最大增幅,不仅高于6月录得的37.2万同时大幅超出市场普遍预期的25万。7月失业率微跌至3.5%,优于市场的预期及前值3.6%

 

大幅超出预期的非农就业报告出炉后,美元指数(DXY)短线大涨超70点,黄金则承压大幅下挫、一度跌超15美元。截至笔者撰稿,美元指数持稳在106.50上方交投,而黄金价格则跌破1770美元/盎司整数关。

非农爆了!美联储激进加息预期升温,美元指数跳涨而金价大跌

利用Tradingview绘制的图表

 

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从经济中各个行业来看,私营部门新增就业人数47.1万,制造业新增就业人数3万,政府部门就业人数增加5.7万,详细数据如下表所示:

类别 2021年7月 2022年5月 2022年6月 2022年7月
各行业就业人数变化
(单位:千人)
非农就业人数变化 689 386 389 528
私营部门 638 331 404 471
商品生产 82 61 51 69
采矿及伐木 3 7 8 7
建筑业 17 35 16 32
制造业 62 19 27 30
耐用品 48 8 8 21
汽车及零部件 17.7 -7.4 0.6 -2.2
非耐用品 14 11 19 9
私人服务 556 270 353 402
批发贸易 18.2 13.1 5.7 10.5
零售贸易 16.2 -43.7 22.1 21.6
运输及仓储 39.9 38.1 21 20.9
公共事业 0.1 0.6 1.4 0.4
信息 21 26 24 13
金融活动 27 10 6 13
专业商业服务 142 69 91 89
临时帮助服务 23.2 5 4.3 9.8
教育及健康服务 59 78 109 122
卫生保健及社会援助 34.1 57.4 88.4 96.6
休闲及住宿 197 69 74 96
其他服务 36 10 -1 15
政府部门 51 55 -6 57

数据来源:BLS,由Lisa Yin制作的表格

 

薪资方面,6月平均时薪环比上涨0.5%15美分至32.27美元,高于预期及前值录得的0.3%;平均时薪同比则上涨5.2%,同样超出市场预期的4.9%及前值5.1%。此外,私营非农就业岗位上所有员工的每周平均工时从此前的34.5略微增加至34.6小时,超出预期的34.5。同月,就业参与率从6月份录得的62.2%微跌至62.1%,预期为62.2%

 

美国劳工统计局表示,就业岗位普遍录得增长,其中休闲和酒店、专业和商业服务、医疗保健行业的就业岗位增长明显。至7月,非农就业总人数和失业率双双回归到2020年2月疫情之前的水平。

 

无疑,继美联储官员频繁发声淡化市场对于美联储政策转向的预期后,超预期的靓丽非农数据进一步增强了美联储激进加息以压低通胀的承诺。根据CME 美联储观察工具(Fed Watchtool),市场押注美联储9月再次加息75个基点的预期从数据之前的不到50%的概率大幅上升至目前的67.5%

非农爆了!美联储激进加息预期升温,美元指数跳涨而金价大跌

来源:CME集团

 

美国大幅超出预期的非农就业报告表明劳动力市场需求已经坚挺,这不仅在一定程度上缓和了近期市场对经济衰退的担忧,同时还暗示美联储将继续大幅加息以遏制高企的通货膨胀率。这与近期美联储官员频繁表态传递控制通胀的坚决态度不谋而合,同时美联储对加息周期的坚定态度也是支撑美元指数从近期低位大幅反弹回升的主要因素之一。当然,美联储9月再次加息75个基点的决心或许还需等待下周公布的最新CPI(消费者物价指数)数据的助攻。

 

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