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黄金价格展望:金价大幅反弹遭遇强劲阻力!非农数据为黄金后市定下基调?

黄金价格展望:金价大幅反弹遭遇强劲阻力!非农数据为黄金后市定下基调?

Ashley Huo, 编辑

黄金价格的反弹令市场印象深刻,然而随着美债收益率和美元的反弹,金价开始面临第一次真正的考验;美国7月非农就业报告当前,对金价来说,“好消息就是坏消息”,反之亦然;根据IG客户情绪指数,金价在短期有看涨倾向。

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金价反弹的首个障碍出现

 

在经历了过去一周的大幅反弹后,黄金价格目前来到了基本面和技术面的首个障碍。从基本面角度而言,鸽派美联储官员的少量评论推高了美债收益率,并进一步推高了美元指数的走势。然而,即将公布的美国非农就业报告可能是金价未来成败的关键。

 

 

强劲的美国就业报告将令美联储加息的可能性上升,从而推高了美国国债收益率,并最终引发美国实际收益率的反弹——这将对金价产生消极影响。反之,若美国就业报告表现疲弱,则可能会打压美联储加息几率和美国国债收益率,从而使美国实际收益率回落、最终提振金价。从某种意义上说,对于金价来说,“好消息就是坏消息”,而“坏消息就是好消息”。

 

黄金波动率在6月低点附近持稳

 

从历史上看,与其他资产类别不同,黄金价格与其波动性之间存在相关关系。尽管债券和股票等其他资产类别不喜欢波动性增加(因其暗示现金流、股息、息票支付等方面的不确定性更大),但黄金往往会在波动性较高的时期受益。鉴于7月美联储会议后新的基本面环境正在形成,对黄金波动性的变化进行更多解读仍然较为困难。

 

黄金波动率(GVZ)技术分析:日线图(2021年8月-2022年8月)

黄金价格展望:金价大幅反弹遭遇强劲阻力!非农数据为黄金后市定下基调?

 

截至笔者撰稿时,黄金波动率(由 Cboe 的黄金波动率 ETF GVZ 衡量,GVZ 跟踪源自 GLD 期权链的黄金 1 个月隐含波动率)的交易价格为 16.81。 GVZ 与黄金价格之间的 5 天相关性为0.11,而 20 天相关性为 -0.77。 一周前的7月28日,5天相关性为-0.76,20天相关性为0.22。

 

黄金价格技术分析:日线图(2021 年 8 月至 2022 年 8 月)

黄金价格展望:金价大幅反弹遭遇强劲阻力!非农数据为黄金后市定下基调?

上周有人指出,“金价的技术面正在迅速改善……未来几个交易日回到 1800 点并非不可能——这将使金价从 3 月和 4 月的摆动高点回到下降趋势线 。” 这正是今天金价遇到的第一个主要技术障碍。

 

金价的动能正在继续改善。黄金价格在其日线5日、8日、13日和21日 EMA线上方交投,目前其排列顺序暗示看涨。日线MACD指标在上涨,但目前仍在信号线下方,而日线慢速随机指标保持在超买区域。7月美国非农报告可能有助于催化短期反转,届时金价有望回到 1760 下方,或在未来几个交易日突破至1832。

 

黄金价格技术分析:周线图(2015 年 10 月至 2022 年 8 月)

黄金价格展望:金价大幅反弹遭遇强劲阻力!非农数据为黄金后市定下基调?

近81.99%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为4.55∶1。净多头人数较昨天下降0.97%,较上周下降12.03%。净空头人数较昨天上升12.41%,较上周上升26.32%。IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示现货黄金可能下跌。然而净多头持仓量较昨天和上周都减少,最新持仓量变化警示现货黄金走势可能反转上升,尽管当前多数散户持有净多头。

黄金价格展望:金价大幅反弹遭遇强劲阻力!非农数据为黄金后市定下基调?

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