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黄金失守1800并逼近年低,仅靠“预期”不足令多头翻身!

黄金失守1800并逼近年低,仅靠“预期”不足令多头翻身!

Jack Liu, 高级分析师

 

美联储态度未转变之前贸然押注美元走软或黄金走强的想法恐怕并不可取!该行仍将持续加息的大环境之下,金价整体不断承压的风险极高。

 

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黄金创逾5个月新低,看似有利好但实质前景低迷

 

周五(7月1日)美国早盘,由于美元再度走强,黄金持续下行并跌破5月16日低点,创1月31日以来新低1785,逼近年内低点1780。尽管市场继续看淡美国的经济前景,但美联储激进加息的预期没有发生变化,黄金遭遇了沉重的抛售。

 

亚特兰大联储GDPNow模型周四(6月30日)对第二季GDP的预测值下调至萎缩1%,低于本周早些时候的0.3%。结合过往的经验,亚特兰大联储GDPNow模型的预测结果颇为精确,非常具备参考价值。

 

若二季度GDP再度萎缩,则美国将陷入“技术性衰退”。美国商务部周三(6月29日)发布的数据显示,美国第一季度GDP年率终值萎缩1.6%,低于预期的萎缩1.5%,创2020年三季度以来的新低。

 

一些重要经济指标的疲软表现拖累了市场对美国经济前景的看法。

 

美国6月密歇根大学消费者信心指数跌至50,勉强守住荣枯线,创下历史新低。美国5月实际个人消费支出月率萎缩0.4%,有纪录以来首次跌至负值区域,且今年前四个月的数值均被下修。部分地区联储的制造业调查显示,本月商业活动萎缩。另外,近30%的咨商会受访者预计,未来六个月商业状况将恶化,这是自2009年3月金融危机最严重时期以来的最大比例。

 

美债收益率也反映了市场对美国经济下滑并导致美联储可能放缓加息步伐的相关预期。10年期美债收益率连续下滑,至周五(7月1日)美国盘前最低跌至2.895%,创6月3日以来新低。

 

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尽管经济前景蒙上阴影,加上美国5PCE年率低于预期,但美联储似乎不会在通胀受控前改变其激进的加息节奏。

 

美联储主席鲍威尔周三(629日)在欧洲央行论坛上释放了一个明确的态度:在高通胀问题仍未解决的情况下,美联储当前的紧缩货币政策不会轻易转向。

 

参考阅读:鲍威尔一锤定音,美元指数能否刷新年内高点就看它了!

 

除鲍威尔外,本周还有多位美联储高官就经济前景发表相对积极的言论,并呼吁美联储7月加息75基点。在笔者看来,美国经济是否陷入衰退仍存巨大的不确定性,但美联储将持续大幅加息几乎可以说是板上钉钉的事。一些观点认为,美联储本轮加息周期的市场定价可能已经基本完成,美元的涨势或已接近尾声、黄金的熊市也将告一段落。

 

但笔者持有不同的意见,并认为美元的牛市远未结束,而黄金仍将面临不断的抛售。笔者认为,关于金融市场的行情走势,投资者既要充分考虑“市场预期”带来的影响,也不应忽略“流动性”对行情的控制作用。

 

毫无疑问,美联储迟早会结束本轮加息周期并进入新的宽松阶段,但接下来半年或更长时间,美元的流动性或处于相对稀缺的状态。与此同时,美联储基准利率的不断提升,将削弱黄金等无息资产的吸引力。

 

因此,在美联储态度未转变之前贸然押注美元走软或黄金走强的想法恐怕并不可取。或许黄金短线会因为一些突发事件或情绪的变化而出现较大幅度的反弹,但在美联储仍将持续加息的大环境之下,金价整体不断承压的风险极高。

 

 

黄金技术分析:跌破上行趋势线,暂时守住一支撑区域

 

黄金的周线图显示,价格于去年8月9日当周下探1678(A点)后止跌回升,于今年3月7日当周最高触及2071(D点)后承压回落,与刷新历史高点擦肩而过,并录得看跌蝴蝶模式:

 

0.786XA=AB

0.618AB=BC

2.618BC=CD

1.618XA=AD

 

与此同时蜡烛图在3月7日当周及3月14日当周录得看跌组合,叠加上述看跌蝴蝶模式等空头信号,行情持续承压下行,失守A点以来上行趋势线后扩大跌幅至1785,创逾5个月新低。

 

不过价格在1780~1787区域获得支持,加上KDJ指标出现底背离现象,避免了进一步扩大跌幅。如本周收盘录得较长下影,则行情可能出现一定幅度的反弹。

 

然而,若下行失守1780~1787区域,则行情恐面临更多抛售,不排除跌向1762、1753等水平寻求支持。

 

如大幅上行涨破D点以来的下行趋势线,则应重新评估行情的发展形势——3月以来的下跌节奏或被破坏,有望打开更多反弹空间。

 

Jack 撰写) 

 

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图表来源:tradingview

 

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