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外资连续超卖台股,台湾加权指数仍存下行空间,下一个关键节点?美元兑台币未来走势

外资连续超卖台股,台湾加权指数仍存下行空间,下一个关键节点?美元兑台币未来走势

Billy Liao, 高级分析师

摘要:2022年以来外资净超卖台股9,107亿新台币,约是去年全年的2倍,欧、美经济衰退风险并未完全释放、台湾加权指数、台币有望进一步承压,后市节奏该如何把握?

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外资连续超卖台股,台湾加权指数破低后节节败退
 

受到隔夜美国三大股指走高提振,台湾加权指数周五(6月24日)在电子、航海王族群回神下高开高走,并在金融股助阵下指数盘中一度涨近250点来到15424点。不过,晶圆双雄遭卖单调节,加上联发科持续贴息承压,买盘信心不足,最终台湾加权指数仅小幅上涨 126.88点,收于15303.32点,成交值为2307.97亿元。
 

目前台湾加权指数已如笔者上周预期般跌破前低15616点,尽管日内五日线得而复失,但下行趋势未见扭转信号。值得留意的是,昨日三大法人外资及陆资、投信卖超,自营商买超,合计卖超28.38亿元,为连续第二日卖超,凸显在全球经济蒙阴下资金正寻求安全资产规避风险的意愿。
 

统计数据显示,截至周四(23日),今年以来外资已净超卖台股9,107亿新台币,约是去年全年的2倍;若趋势持续至年底,今年外资暴卖金额势刷新历史高位。
 

毫无疑问,自美联储6月政策会议上加息75基点后,流动性收紧、全球经济蒙阴令台股进一步承压。台湾央行其后更跟随美联储将基准重贴现率从1.375%上调12.5个基点至1.5%,并下调2022年GDP增长预期,从4.05%下调至3.75%。
 

而隔夜欧美制造业采购经理人指数疲软亦进一步加剧了市场对经济衰退担忧。此外,台湾经济研究院日内公布公布5月营业气候测验点调查,制造业连5月下滑来到92.58点,月减2.21点,创2020年7月以来新低,服务业转为小幅上扬0.6点至95.86点,营建业则结束连 3 个月下滑,转为上扬2.04点至98.14点。
 

但笔者提醒,根据前美联储2次升息经验,升息落地后,在下1次升息前,台股在连续下跌后或将进入盘整期,这为阶段反弹提供可能。但从中长期而言,由于欧美主要经济体风险仍未完全释放,预计台股中期内仍有进一步下行空间,投资者可重点关注7月中旬前后台股在14000点附近的动能转换,届时料将为下半年走势提供更多线索。


台湾加权指数:

外资连续超卖台股,台湾加权指数仍存下行空间,下一个关键节点?美元兑台币未来走势

目前台湾加权指数已跌破通道下轨15500点,进入加速下跌阶段,因而投资者需警惕后市跌幅进一步扩大可能,下方可重点关注14000点附近支持。
 

不过,笔者认为中期而言台股进一步大幅下行空间料将受限,因而若未来2-3周台股维持震荡下行,需警惕台股构建阶段底部可能。重点关注台股7月中旬前后的动能转换。
 

美元兑台币未来走势:
 

台币方面,美国银行亚洲外汇与利率策略联席主管Claudio Piron认为,美国加息周期的利率愈高,市场对全球股市的预期愈悲观,促使资金进一步汇出台湾并投向美元,预期台币将今年第四季贬值至1美元兑30.5新台币。美元兑新台币现报29.758。
 

对于升息方面,王美花表示不能只用升息解决,政府手中有各式各样的措施可以执行。事实上,台湾与新兴市场面临同样的困境,即通胀上行与经济风险并存,这意味更多政策工具或被保留,台币贬值趋势在FED强硬鹰派政策下预计短期难以扭转。

 

美元/台币:

外资连续超卖台股,台湾加权指数仍存下行空间,下一个关键节点?美元兑台币未来走势

美元/台币整体呈现V形反转,目前已反弹逼近前期高位29.8水平。从走势而言,美元/台币后市有效企稳29.0-29.1并大幅反弹宣告调整结束,尽管短期可能或维持高位整理消化近期涨势,但考虑到整体升势并未扭转,预计后市美元/台币在短暂整理后仍有望恢复涨势并进一步反弹挑战上方30.0水平。中期趋势关注28.50水平得失。(Billy撰)

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