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SP 500指数走势:经济衰退或是板上钉钉,鲍威尔证词后警惕空头卷土重来

SP 500指数走势:经济衰退或是板上钉钉,鲍威尔证词后警惕空头卷土重来

Cindy Chen, 分析师
  • SP 500指数周三温和下跌,因鲍威尔证实经济衰退可能性
  • 鲍威尔表示,通胀的风险已经上升,但美联储有决心恢复物价稳定
  • SP 500指数前景继续看跌
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美国股市在周三盘中大部分时间走高后,尾盘逆转下跌,最终收跌,未能延续周二的涨势,显示投资者和交易员对经济衰退的担忧加剧,对增加风险敞口的兴趣不大。截至收盘,SP 500指数下跌0.13%至3,759点。美联储(FED)主席鲍威尔向国会提交的半年度货币政策报告是动荡的根源。

 

SP 500指数这波下跌趋势已经进入熊市,道琼斯指数也接近熊市,如何识别趋势的开始和结束?趋势已经发生时如何进场和出场?点击下方指南学习如何交易趋势

 

在参议院听证会上,鲍威尔对当前健康的经济状况发表了一些积极评论,但绝不是“鸽派转向”,相反,面对40年来的高CPI,他保持了非常强硬的姿态。鲍威尔警告称,通胀根深蒂固的风险已经加大,但他试图通过强调央行有恢复物价稳定的决心来缓解担忧。这一迹象表明,政策制定者将继续采取必要措施,遏制不断上升的通胀压力。

 

尽管鲍威尔发表了上述言论,但美国国债利率仍大幅下跌,2年期和10年期国债收益率分别回落约15个基点,至3.05%和3.15%。最近油价下跌,加上对经济衰退的担忧加剧,交易员们猜测,联邦公开市场委员会可能会在2023年的某个时候关闭宽松通道,并逆转路线,以避免经济陷入深度衰退。预期的转变可以从联邦基金期货曲线中看出:明年5月的最终利率从一周前的4.15%降至3.58%,在不到10天的时间里逆转了57个基点。

 

联邦基金期货暗含的美联储利率目标(2023年5月合约)

SP 500指数走势:经济衰退或是板上钉钉,鲍威尔证词后警惕空头卷土重来

来源:tradingview

 

就前景而言,在进入第二季度财报季之前,宏观经济形势可能会对股市构成挑战,为波动加剧创造了合适的条件。经济增长放缓将抑制需求,而高昂的投入成本将进一步挤压利润率,从而打压未来几个月的企业利润。在这种环境下,SP 500指数将难以实现有意义的反弹,因为任何反弹都可能是逢高做空的机会。

 

周四市场缺乏重大经济数据,但美联储主席鲍威尔将连续第二天出席国会听证会,这次的对象是众议院金融服务委员会。交易员应该仔细研究他关于经济和紧缩周期的言论,不过在昨晚冗长的参议院证词之后,他不太可能补充任何新内容。

 

SP 500指数技术分析

 

SP 500指数走势日图

SP 500指数走势:经济衰退或是板上钉钉,鲍威尔证词后警惕空头卷土重来

来源:tradingview

 

SP 500指数上周遭遇暴跌并创下2022年低点,但未能有效跌破支撑区间3700-3665。如果这一支撑区间在短期内能继续守住,则有望迎来反弹,但目前还没有信心表明最糟糕的情况已经结束,除非这一指数能够突破阻力位3810并站上4000大关。相反,如果空头重新掌握市场走势,并跌破3700/3665,则可能会打开下行空间测试3500(2020年至2022年这波涨幅的50%斐波回撤位)。

 

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(Diego Colman撰,Cindy译)

 

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