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美联储2022年议息会议回顾及前瞻:激进加息势不可挡,美股“噩梦”才刚开始?

美联储2022年议息会议回顾及前瞻:激进加息势不可挡,美股“噩梦”才刚开始?

Lisa Yin, 分析师

美联储年内已经加息3次且一次比一次更加的猛烈,预计更多的加息将接踵而至。高利率环境下,美股首当其冲,暴跌噩梦或才刚刚开始。

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美联储激进加息,更多加息在后头!

美联储议息会议是金融市场的大事件,受到全球投资者的瞩目。这不仅因为美联储掌舵着全球最大经济体—美国的货币政策,而且它还是全球各大央行的引领者,影响力自然不容小觑。从今年3月正式启动加息周期开始,今年至今美联储已经加息3次,分别是3月、5月和6月,加息力度也是一次比一次来得更猛烈,分别为25个基点,50个基点和75个基点,详见下图:

 

美联储加息提振下美元大涨,但这波涨势还能持续多久?众所周知,从趋势的开始就建仓交易将会迎来巨大的利润空间,但如何识别趋势的初步信号呢?趋势识别、趋势确认,交易趋势,计算入场时机和潜在利润空间,这份指南里都有!点击下载指南马上学以致用!

美联储2022年议息会议回顾及前瞻:激进加息势不可挡,美股“噩梦”才刚开始?

由Lisa Yin制作的图表,数据来源:FED官网

 

至2022年底,按计划,FOMC年内还将举行4次议息会议。根据CME(芝加哥商品交易所)的美联储观察工具(FedWatch Tool)预计美联储7月继续加息75个基点的概率为98.1%,9月和11月也有超过50%的可能分别再加息50个基点,具体如下:

议息会议 加息预期
2022年7月28日 加息75个基点至2.25%~2.50%,概率98.1%
2022年9月22日 加息50个基点至2.75%~3.00%,概率58.7%
2022年11月3日 加息50个基点至3.25%~3.50%,概率51.9%
2022年12月15日 加息25个基点至3.50%~3.75%,概率49.7%

由Lisa Yin制作的表格,数据来源:CME、数据截止日期为2022年6月20日

备注:美联储经济预测摘要(SEP)在每季度更新一次

 

加息周期已经开启,年内利率将持续上升几乎已经是确定的“事实”了。随着美联储目标利率区间不断不断上调,美股应声下挫,其中标普500指数和纳斯达克100指数已经率先步入技术性熊市。截至笔者撰稿,美国三大股指即标普500指数(S&P 500),纳斯达克100指数(Nasdaq 100)和道琼指数(DOW)分别自各自的历史记录高位至年内最低水平累积暴跌达24.7%,34.33%和19.75%。

 

美联储2022年议息会议回顾及前瞻:激进加息势不可挡,美股“噩梦”才刚开始?

由Lisa Yin通过Tradingview绘制的图表

 

美股暴跌“噩梦”或才上演

美联储持续大举加息无疑是为了抵御高涨的通胀,在通胀恶化甚至失控的背景下,激进的收紧措施无疑将令经济受到某种程度的破坏。美国经济面临的已经不是增速放缓,而是潜在的衰退。根据《华尔街日报》(The Wall Street Journal)最新的调查,经济学家预计美国未来12个月陷入衰退的概率为44%,相较于4月预期28%和1月的18%而言这一概率大幅上升。

 

货币政策不断收紧,经济增长乏力甚至可能陷入衰退,两大利空下美股可能难以大幅扭转当前的熊市,在可预见的未来,预计美股仍有大幅下行空间。或许,美股“噩梦”才刚刚开演。

 

做空美股是DailyFX 资深策略师James Stanley推荐的二季度顶级交易机会,他特别聚焦的SP500和纳斯达克100指数。事实证明,James 的策略非常成功!美股熊市或才开演,如何才能准确把握上车的好时机?点击下载指南查看详细分析:

 

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参考资料:

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html

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