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WTI原油走势:原油或遭过度抛售,能源市场基本面决定油价或开启短线反弹!

WTI原油走势:原油或遭过度抛售,能源市场基本面决定油价或开启短线反弹!

Leona Liu, 编辑
  • 原油因市场对经济衰退的担忧而暴跌至近一个月来的最低水平,但抛售似乎过度
  • 尽管上周油价出现大跌,但结构性供需失衡的背景下,紧张的能源市场状况为WTI原油和布兰特原油提供了建设性的背景
  • 从技术面来看,WTI原油正震荡于自2021年12月的低点延伸的主要上升趋势线之上。如果价格守住这一支撑,短线可能迎来反弹。
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在本月早些时候的强劲上涨之后,上周油价遭到猛烈抛售,与包括股票在内的风险资产一起大幅下跌。随着美国迎来假日长周末(周一六月节假期),受到经济衰退担忧的拖累,WTI原油在上周共下跌超过10%,最低跌至每桶107.7美元,创近一个月来的最低水平。标普500指数则在上周下跌约5%,尽管周五下行压力有所缓解。

投资者愈发担忧美联储为抑制自1981年以来最高水平的通胀而实施的激进加息周期将导致美国经济硬着陆,这可能会大大削弱对原油等商品的需求。

上周三,美联储升息三码,将利率提升 1.50-1.75%,并表示今年内将再实施150个基点的加息,此举将使联邦基金利率超过中性水平,进入限制性区域。在经济活动放缓时,限制性货币政策将进一步拖累经济增长,从而使美国这一世界最大的经济体出现衰退的可能性上升。

尽管增长面临的阻力有所增加,但原油价格前景仍维持建设性。即使能源消费因需求收到打击而降温,极度紧张的供需情况和结构性短缺也会限制价格的下行空间。

其他方面,随着最近新冠疫情封锁放松后流动情况的改善,中国可能会在下半年加大原油进口。此外,在欧盟开始实施分阶段禁运之后,俄罗斯的石油出口可能会下降,从而进一步加剧全球的能源市场的供需不平衡。诚然,俄罗斯可能会转而将原油出口至对俄更友好的国家,如印度和中国,但运输限制意味着有一部分原油注定无法出口,至少在近期是这样。

由于上述原因,最近几天原油遭抛售大跌可能是暂时且过度的,这表明一旦极端的恐慌情绪消散,交易员重新调整他们的中期预期,从而使原油价格在短线出现反弹。

WTI原油技术分析

在经历上周的暴跌之后,WTI原油期货正徘徊在自2021年12月低点延伸的主要上升趋势线之上,目前升穿106.50。如果此次下跌仅为一次测试,这条自去年年底以来一直引导价格走高的趋势线或成为一处有力支撑,为价格短线从此处开启技术反弹铺平道路。如果未来几天价格反转上行,初步阻力看向50日均线附近,接着可向上挑战 112.00。如果WTI原油价格进一步走强,则将涨向116.50美元。

另一方面,如果空头继续掌握主动,WTI原油后市有效跌破106.50,或将继续跌向104.50( 2021年12月/2022年3月涨势的38.2%斐波回撤位)。如果这跌破这里,抛售可能会加剧,推动价格继续跌向96.50(50%斐波回撤位)。(Diego Colman撰,Leona翻译)

WTI原油日线图

WTI原油走势:原油或遭过度抛售,能源市场基本面决定油价或开启短线反弹!

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