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道琼斯指数、SP500指数、纳指一周展望:继续看跌

道琼斯指数、SP500指数、纳指一周展望:继续看跌

Cindy Chen, 分析师
  • 道琼斯SP500纳斯达克100指数过去两周创2020年以来最大跌幅
  • 美联储继续抗击通胀,交易员对美国经济衰退的担忧加剧
  • 本周经济数据将揭露美国经济增长(非通胀)的一些健康状况
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道琼斯指数、SP500指数、纳指一周展望:继续看跌

 

过去两周,跟踪道琼斯指数、SP500指数和纳斯达克100指数的期货分别下跌了8.71%、10.05%和9.63%。上一次出现这种惊人的跌幅是在2020年初疫情爆发之初。波动性飙升,作为恐慌指数的VIX在同一时期上涨了约25%。

 

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过去一周,美联储加息预期快速重新定价。这是因为本月早些时候,美国发布了一份出人意料的强劲CPI报告,上周美联储也因此加息75个基点,而就CPI公布前,市场还预计其将加息50个基点。美联储更加激进意味着市场越来越担心这个世界最大经济体的健康和活力。

 

下图是美国2023年的CPI和实际GDP预期图。自3月份以来,经济学家不断上调了明年的通胀预期。这是因为考虑到物价变化,对实际GDP的押注一直在下降。今年早些时候,经济学家预计美国经济在2023年实际增长2.5%,但截至笔者发文,这一数字已降至2%以下。

 

美国2023年经济预测(蓝色为实际GDP,红色为CPI)

道琼斯指数、SP500指数、纳指一周展望:继续看跌

数据来源:bloomberg

 

美联储宣布加息后,华尔街股市上涨。这是因为美联储似乎恢复了市场对其抑制失控通胀能力的信心。然而,次日令人失望的楼市数据下跌,这波涨势随之破灭。展望未来,市场将密切关注经济数据,以判断衰退带来的灾难。彭博社(Bloomberg)的数据显示,明年美国经济衰退的几率为31.5%,高于此前的20倍。

 

为了更深入地了解通胀与经济增长的对比是如何影响经济和股市的,请看下面的图表。这条紫红色的线是本文前面提到的CPI与实际GDP的息差。自今年年初以来,这条线一直在上升,表明通胀对经济增长预期的影响越来越大。

 

SP 500指数VS CPI/GDP VS美联储加息押注

道琼斯指数、SP500指数、纳指一周展望:继续看跌

数据来源:Bloomberg

 

不出所料,美联储(fed)在一年内加息的押注也随之上升(图中黑线)。市场预计美联储将面临这样一场战斗:即打压通货膨胀继续对经济造成严重破坏。与此同时,在经济增长与通胀的不确定性上升,以及利率上升对股票与债券吸引力减弱的影响,SP500指数一直在下跌。

 

诸如非农、CPI、GDP等数据通常会给市场带来很大的波动,如何提前布局这些波动?下载下方交易指南从这些数据中寻找趋势的转折点

 

考虑到这一点,本周市场所有的目光都将继续关注美国经济数据。其中把包括房屋销售、抵押贷款申请和制造业PMI等数据,这些数据将更好地反映经济增长情况,而不是通胀情况,因此交易员可能会关注对衰退的担忧。然而这种不确定性可能在近期继续打压风险偏好情绪。

 

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(Daniel Dubrovsky撰,Cindy译)

 

 

 

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