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这一幕似曾相识,有理由相信美元指数将涨至120关口!

这一幕似曾相识,有理由相信美元指数将涨至120关口!

Jack Liu, 高级分析师

 

以史为鉴,美元很可能在未来数月或更长时间不断走强,美元指数涨至120关口并非难以想象!

 

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“沃尔克加息周期”再现,美元中长期前景看好

 

当地时间6月15日,美联储宣布将基准利率上调75个基点至1.50%-1.75%区间,以遏制美国逾40年来最严重的通胀问题。这是美联储1994年以来最大加息幅度,也是该行近28年来首度单次加息75个基点。

 

参考阅读:FOMC 6月利率决议:升息75基点,上调通胀预期

 

在政策声明中,美国联邦公开市场委员会(FOMC)表示高度关注通胀风险,决心将通胀率恢复到2%,并重申认为持续加息是适当的。值得注意的是,此次美联储声明删除了“预计通胀将回到2%的目标,劳动力市场将保持强劲”这一长期使用的表述,仅指出美联储“坚定地致力于”(strongly committed)实现这一目标。

 

此次利率决定的投票比例是10:1,堪萨斯城联储主席乔治投了唯一的反对票。

 

美联储6月点阵图中值显示,2022、2023、2024年底联邦基金利率预期中值分别为3.4%,3.8%,3.4%,而3月份给出的预期分别为1.9%,2.8%,2.8%。更长期联邦基金利率预期中值为2.5%,3月预期为2.4%。美联储全面下调了今、明、后三年的美国国内生产总值(GDP)预期,同时全面上调了今、明、后三年的失业率预期。

 

笔者认为,美联储加快加息步伐的倾向相当明显。比如,今年底的联邦基金利率预期中值为3.4%,与美联储超级大鹰派、圣路易斯联储主席布拉德所呼吁的水平大体相当。

 

受美联储加息75基点及加息步伐很可能加快的利好刺激,美元指数短线一度拉升至105.79,再度刷新逾19年高点。然而,美联储主席鲍威尔不及预期鹰派的言论却令短期形势峰回路转。

 

在新闻发布会上,鲍威尔称加息速度将继续取决于未来数据和不断变化的经济前景,此次加息幅度“异常大”,预计这种规模的举措不会成为常态。但他补充称,预计在7月会议上会加息50或75个基点,美联储将通过一次次会议逐步做出决定。

 

 

鲍威尔表示,美联储无意引发经济衰退,经济“软着陆”仍有可能实现。他认为,美国整体消费开支仍然强劲,就业增长放缓但仍然稳健,经济未见更大范围放缓迹象。

 

关于通胀,鲍威尔称美联储坚决致力于将通胀率恢复到2%的目标,在真正看到通胀下降的有力证据前不会宣布胜利;上周公布的通胀率及通胀预期数字,令美联储意识到此次加息75个基点是正确的做法。

 

在鲍威尔的上述言论之后,美元指数急挫逾100基点,最低跌至104.66,当日收盘结束了此前的连阳走势。

 

总结本次美联储利率决议,可得出两个结论:

 

1)美联储将加快加息步伐

2)美联储不太可能每次加息75基点

 

这也导致美元短线出现了剧烈的过山车行情。周四(6月16日)欧洲时段,美元指数一度涨至105.50附近后再度回撤,目前暂企稳于105关口之上。

 

本次是美联储年内第三次加息,前两次分别加息25基点和50基点。据最新的预测,美联储或在今年余下的四次政策会议上将联邦基金利率再上调约1.75个百分点,以令基准利率水平接近3.5%。

 

连续大幅加息令笔者想起了上世纪80年代初的“沃尔克加息周期”!

 

1983.3-1984.9,因石油供给冲击叠加政策目标模糊,美国进入滞胀的恶性循环。沃尔克上任联储主席后,将控制通胀作为核心目标,推行强硬紧缩政策,1980年代初严控货币增量,随后转向加息。在这一轮加息周期中,美联储基准利率由8.5%上调至11.5%。当时随着美联储政策的收紧,美元也进入了疯狂的牛市。19807月,美元指数下探84.12后进入狂飙模式,至19852月最高触及164.72,价格接近翻倍!

 

当前在通胀水平创下逾40年高点的情况下,美联储恐不得不持续大幅加息。以史为鉴,美元很可能在未来数月或更长时间不断走强,美元指数涨至120关口并非难以想象!

 

对此,笔者认为,基于美联储激进的加息周期,持续看涨美元并不断伺机买入将是合理的选择。

 

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美元指数技术分析:或有巨大上行空间,但警惕顶背离修正需求!

 

美元指数的周线图显示,价格于2021年1月4日当周止跌回升,经历波折后,于2021年5月24日当周启动凌厉的牛市,目前再次企上88.25~103.82区间之上。

 

尽管行情曾经“抢滩”失败而一度回撤至101.30,但受2018年2月12日当周低点以来的上行趋势线支持,避免了扩大下行空间。

 

行情或处于上升5浪中,这也意味着后市仍有巨大的上行空间。根据箱体操作原理,有效涨破并企稳88.25~103.82区间后,多头的目标有望指向119.40附近。

 

不过,由于KDJ指标出现顶背离现象,行情面临回落修正需求。一旦后市大幅回撤至103.82水平之下,则应警惕出现更大幅度的下行。

 

Jack 撰写) 

 

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图表来源:tradingview

 

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