我们使用cookie为您提供最佳浏览体验。继续使用此网站,即表示您同意我们使用cookie。
您可点击此处或点击网页最底端相应链接,了解我们的cookie政策。

0

通知

以下信息是筛选后的结果,可以通过财经日历和网络研讨会页面进行调整。

在线网络研讨会

在线网络研讨会日程表

0

财经日历

财经事件

0
免费交易指南
更多 查看更多
国际油价:FED加息75基点,承诺降低通胀至2%、提及能源价格,油价或于未来一个月构建顶部

国际油价:FED加息75基点,承诺降低通胀至2%、提及能源价格,油价或于未来一个月构建顶部

Billy Liao, 高级分析师

摘要:美联储加息75基点,强调将降低通胀至2%目标水平;鲍威尔提及需注意能源、大宗商品对通胀的潜在影响,拜登将于7月访问沙特,油价或已进入为期一个月的构建顶部阶段?!

广告

美联储加息75基点,承诺降低通胀至2%!
 

周四(6月16日)凌晨公布美联储6月利率决议宣布升息75基点,将联邦基金利率目标区间从0.75%-1%上调至1.50%-1.75%,为美联储自1994年11月以来最大的单次加息幅度。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)表示,75个基点的加息决定是“不同寻常”的大幅度,但预计在7月会议上仍可能加息50至75个基点。
 

点阵图显示,18名美联储官员均预测会升至3%之上,预测区间的中位数为3.25%-3.5%,较3月的预测的中位数1.75%-2%大幅上调1.5个百分点。其中,有8人预测联邦基金利率将升至3.25%-3.5%,5人预测升至3.5%以上。

国际油价:FED加息75基点,承诺降低通胀至2%、提及能源价格,油价或于未来一个月构建顶部

市场预期未来三个月的利率决议将分别加息75、50、50个基点,全年余下4次会议将累计加息约190个基点将利率提高至3.50%。
 

 

与此同时,美联储下调今明后三年的经济预期增速,上调PCE通胀预期以及未来三年失业率预期:
 

2022年降幅最大(预计2022年GDP增长1.7%,较3月预期增速2.8%下调1.1%);
上调了今年的个人消费支出价格指数(PCE)和核心PCE通胀预期(核心PCE通胀率预期从4.1%升至4.3%,PCE通胀率预期从4.3%升至5.2%);
全线上调三年间的失业率预期:2022年和2023年失业率预期从3.5%分别升至3.7%和3.9%,2024年失业率预期从3.6%升至4.1%。

 

对于市场最关注的问题——美联储是否有能力在不使美国经济陷入衰退的情况下加息?鲍威尔则表示,这目前是美联储的目标,但是俄乌冲突、新冠肺炎疫情和供应链危机等无法控制的因素都在影响着美国经济。
 

从市场表现来看,由于美联储升息75基点被市场提前反应,加之鲍威尔将75基点的加息幅度定义为“不同寻常的大幅度”。数据公布后美国三大股指普遍反弹,其中道琼斯指数涨1%,终结5连跌,纳斯达克指数收涨2.5%,标普500指数涨1.46%。美元指数回落至105.0下方,非美货币普遍收涨。
 

总体而言,相较于经济增长和就业,美联储把通胀放在更为重要的位置,承诺决心降低通胀至2%目标水平,但同时提及通胀涉及到大宗商品(尤其是能源对通胀的潜在影响),美联储无法控制,承诺将在未来几个月内将利率提高到任何需要的水平。
 

笔者认为,这或意味美联储存在对通胀持续错判的可能。此外,由于我们或很难看到未来数月通胀会出现急剧性的下降,因而美联储料将在下半年总体维持其强硬的货币政策路径。值得留意的是,目前缩表仍将按计划进行,至6月1日起每月的缩表步伐为475亿美元,3个月后达到950亿美元。

 

拜登将访问沙特,油价进入见顶“倒计时”
 

本周二(6月14日)白宫新闻秘书让-皮埃尔宣布,美国总统拜登(Joe Biden)将于7月13日到16日对中东进行访问,前往以色列、约旦河西岸和沙特。沙特方面还确认,拜登将首次与沙特王储穆罕穆德·本·萨勒曼会面。
 

在美联储表态需注意能源价格对通胀的潜在影响以及美国中期选举临近之际,我们有理由相信拜登此行目标在于呼吁沙特增产。此外,笔者留意到俄罗斯在受到西方制裁之际折价向亚洲国家出售石油,这在一定程度上损害了沙特利益,因而我们预计国际油价进一步上行幅度已被大大压缩,并有望于未来一个月构建阶段顶部。
 

但需留意的是,周三(6月15日)公布的IEA月报显示,IEA预计2023年全球石油需求增长将从2022年的180万桶/日增加至220万桶/日,达到平均1.016亿桶/日。主要因复苏的中国明年将推动明年全球石油需求增长。供给端,IEA表示,明年的供应可能难以跟上需求的步伐,俄罗斯受到能源制裁以及欧佩克成员国闲置产能缓冲正在减少。
 

Investec 大宗商品主管 Callum Macpherson 表示,IEA 的供需预测暗示明年油价有可能进一步上涨。

 

WTI原油走势分析:未来一个月或构建顶部


4小时图:

国际油价:FED加息75基点,承诺降低通胀至2%、提及能源价格,油价或于未来一个月构建顶部

日线图显示,WTI原油在受阻120-122美元区域后进一步回落,目前维持于116.0美元上方整固。尽管油价自4月以来的升势并未宣告结束,突破122.0则有望冲击前期高位130.0美元水平。
 

中期而言,笔者认为WTI原油于未来一个月有望进入构建阶段顶部阶段,若油价后续持续未能有效突破122.0美元附近水平,后市料将进一步下行考验中期多空转折点111.0美元附近,击穿则有望下行考验100美元关口。
 

总体而言,尽管油价未有明显转势信号,但笔者认为油价或已处于升势尾端,投资者可关注7月11日前后油价触顶的可能。Billy撰)

 

点击这里关注我的推特:@BillyDF5

 

更多技术类文章请参阅:

一文读懂技术分析,技术分析的三大假设、四大基本要素
K线进阶应用(一) 黄昏之星(Evening Star)洞察趋势反转
鳄鱼法则——关键时刻的取舍之道
海龟交易法则——距离成为伟大交易者的重要一步

 

江恩系列:

技术分析三大理论之——江恩理论简介与24条常胜法则
江恩最伟大的发明——江恩角度线的基本原理、正确画法及实际应用

本网页上的内容仅为一般市场评论,并不可能构成任何形式(税务、法律、会计)的投资建议。本文并不构成对特定金融产品之直接投资邀约或推介。内容仅供参考。读者不应依赖本文资讯,其作为及不作为亦不应以此作为依据。我们对任何人士以本文为基础之作为或不作为所导致的结果并不负责。我们对所提供内容的准确性或信息的适当性不作任何保证。本文并不旨在中华人民共和国境内 (就此而言不包括港澳台地区)传播,在中华人民共和国适用法律所允许情况下除外。

版权声明:除非为了浏览本网站的信息,或依照适用法律或本条款与条件许可,否则没有我们的特定书面允许,任何人不得以任何方式向第三方复制、篡用、上传、链接、公开演示,发行或传送本网站上的任何信息或内容。对于未经授权擅自转载的侵权行为,我们保留进一步追究相关行为主体的法律责任的权利。
如有市场推广、资源互换等 商务合作 需求,请与我们联系。

DailyFX 提供影响全球金融市场的实时财经消息和行情走势的技术分析。