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美联储利率决议重磅来袭,LME铜连续四日下跌、黄金有望跌破前低1786

美联储利率决议重磅来袭,LME铜连续四日下跌、黄金有望跌破前低1786

Billy Liao, 高级分析师

摘要:美联储6月利率决议即将来袭,美元前景如何判断?LME连续四日下跌后能企稳吗?黄金前期低位1786美元有望击穿。

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市场正等待即将于周四(616日)凌晨公布的重磅风险件事——美联储6月利率决议。在本周以来,我们看到美元的全面性上涨,因市场认为通胀持续高企下美联储具有充分的理由释放更加强硬的升息信号。事实上,无论从挽救美联储信誉度抑或是控制通胀避免美国经济被拖入滞涨格局来看,美联储似乎已到了无路可退的地步。
 

 

从当前市场预期来看,美联储6月加息75基点概率为93.7%,到7月份累计加息150基点概率为93.3%,即市场已较计价FED将于6月、7月分别加息75基点(75基点为1994年11月以来单次最大加息幅度)。同时意味着美联储意外大幅升息门槛进一步提高(加息100基点)。
 

不过,尽管市场预期如此“疯狂”,但若考虑到此轮通胀其广泛性,投资者仍不得不警惕资金进一步从风险资产中流出并涌入寻求美元避险。

 

美元指数正处于主升浪的加速阶段:

美联储利率决议重磅来袭,LME铜连续四日下跌、黄金有望跌破前低1786

疫情后的FED大规模宽松、俄乌冲突下能源价格飙升、严重涝雨导致的粮食价格上涨、高需求叠加疫情引发的供应链问题,一系列因素导致成本价格上涨,企业向消费者转嫁成本、新增增长走高,进而推高通胀。圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)上月甚至警告称,美联储有可能失去对通胀预期的控制。
 

而在美国利率存在大概率快速上升的过程,将对市场估值构成抑制、美债收益率曲线倒挂、衰退担忧增加、无息、低息资产打压。展望后市,在美联储货币政策未见明显转变的情况下,预计上述情况将会进一步持续。而LME铜与全球经济前景具正相关、黄金与美国实际收益率负相关,因此后市仍不容乐观。

美联储利率决议重磅来袭,LME铜连续四日下跌、黄金有望跌破前低1786

但与黄金相比,LME铜仍具有库存低的支撑,据周二(6月14日)LME公布数据显示,LME铜库存录得119875吨,较上一日增加1900吨。尽管库存有所增加,但仍处于近一年以来低位水平。
 


LME铜:

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LME铜维持于9300美元下方整固,并录得连续四日下跌。展望后市,由于LME铜如笔者预期未能有效收复9800美元水平得失,暗示自5月中旬以来的反弹面临终结的可能。后市需警惕LME铜进一步下行考验9000美元甚至8700美元水平的可能。
 

黄金走势分析:前低1786有望跌破,中期趋势关注1700美元得失

 

黄金:
 

黄金在受阻1880阻力后大幅回落,暗示整体自2070以来开启的跌势并未完结。从走势上,黄金目前处于新一轮下跌过程中,后市有望击穿前期低位1786美元。但就中期而言,若黄金最终未能有效击穿1700美元,料将引发大幅反弹,因而中期走势关注1700美元关口。(Billy撰)

 

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