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WTI原油走势:三大利空因素积聚,WTI原油重挫逾5%击穿120,警惕破位下行可能

WTI原油走势:三大利空因素积聚,WTI原油重挫逾5%击穿120,警惕破位下行可能

Billy Liao, 高级分析师

摘要:美联储货币政策前景、欧佩克大幅下调2023年需求预期、拜登将于7月中旬访问沙特,三大利空因素积聚,WTI原油重挫逾5%击穿120,警惕破位下行可能。

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三大利空积聚,WTI原油重挫逾5%失守120
 

周二(6月14日)WTI原油盘中一度突破120美元并升至高位123.66美元,再度刷新自3月9日以来逾三个月新高。不过,在三大利空因素积聚下WTI原油最终未能延续涨势,辗转回落后更大幅重挫5.6%至日内低位116.62美元,为七个交易日以来最低。
 

毫无疑问,当前市场仍聚焦于周四(6月16日)凌晨举行的美联储6月利率决议,在上周美国CPI“爆表”情况下,市场本周以来持续消化美联储6月大幅升息可能。
 

周二(6月14日)美国10年期国债收益率盘中一度攀升至3.495%,据美联储观察器显示,美联储6月加息75基点概率为93.7%,到7月份累计加息150基点概率为93.3%,这意味市场正押注FED将于6月、7月分别加息75基点。

 

10年期美债收益率:

WTI原油走势:三大利空因素积聚,WTI原油重挫逾5%击穿120,警惕破位下行可能

全球经济衰退担忧发酵,欧佩克大幅下调2023年需求预期
 

毫无疑问,我们正看到美元迎来全面上涨。但更重要的是,若美联储如市场预期般快速收紧货币政策以控制通胀,势必大大增加美国乃至全球经济复苏的压力。
 

据市场报道显示,由于担忧经济衰退,高盛追踪的对冲基金周一连续第七天减持美国股票,过去两个交易日的抛售额达到2008年4月跟踪此类数据以来的最高水平。高盛数据显示,一项衡量他们风险偏好的指标接近五年低点。
 

众所周知,石油需求与全球经济具有密不可分的关系。根据历史经验来看,在需求下降主导下的油价的下跌往往具有“滞后性”,但考虑到当前影响油价的因素错中复杂,因而投资者仍需对潜在风险保持警惕。
 

事实上,周二(6月14日)发布的欧佩克月报亦凸显了全球石油需求下降的风险。欧佩克月报预计,2022年全球经济增长预测为3.5%,与此前预期相符;下半年石油需求将增加310万桶/日,达到日均1.018亿桶。
 

但需留意的是,欧佩克预计2023年全球需求增速为200万桶/日或更低,这远低于2022年需求增速336万桶/日。欧佩克正关注燃油价格高企导致石油需求下降的迹象,预计需求破坏可能会在未来几个月对石油使用造成影响。
 

月报还显示,欧佩克5月份石油产量下降17.6万桶/日,至2851万桶/日,未达到欧佩克+协议规定的增长目标,凸显了当前原油仍未摆脱供应短缺的状况。
 

三大评级机构之一的惠誉认为,由于利用闲置产能和贸易流量重定向最终将减轻全球石油供应的压力,预计油价增长将放缓。对于原油价格,惠誉预计WTI原油价格在2022年为100美元/桶,2023年为81.0美元/桶,2024年为62.0美元/桶。
 

供给端悄然生变,拜登将于7月中旬访问沙特,增产预期正在发酵
 

周二(6月14日)美国白宫发表声明称,美国总统拜登将于7月13日至16日访问中东地区,并出席海湾阿拉伯国家合作委员会与埃及、伊拉克和约旦共同举办的峰会。
 

值得留意的是,拜登此行还将与中东地区的领导人会面。据沙特国家通讯社报道,美国总统拜登将于7月15日至16日访问沙特,并在访问期间分别会见沙特国王和王储。
 

在全球通胀持续上行、美国中期选举来临之际,我们认为美国将采取一切举措控制通胀,由于欧佩克目前仅有沙特、阿联酉具有短期内增产能力,加之俄罗斯折价出售石油在一定程度上损害了沙特利益。因此我们预计拜登此行将有望促使沙特进一步增加石油供应。
 

据五月数据显示,俄罗斯目前已成为印度第二大原油供应国,反超沙特。印度炼油商5月收到约 819,000 桶俄罗斯石油,而远超4 月份约为 277,000 桶。
 

此外,美国页岩油亦显示出持续增产势头,美国能源信息署(EIA)公布数据显示,美国页岩地区7月原油总产量增加约14.3万桶/日,至890万桶/日,美国7月页岩油产量势将升至2020年3月以来最高水平。
 

总结而言,我们认为美联储进一步收紧政策、全球经济增速放缓、拜登访问沙特、页岩油增产等一系列事件正持续对油价构成压力。展望后市,预计全球石油价格进一步上行风险受限,同时更需警惕油价大幅回落的风险。
 

WTI原油走势分析:4小时图潜在“双顶”,跌破111.0水平或更大抛售


日线图:

WTI原油走势:三大利空因素积聚,WTI原油重挫逾5%击穿120,警惕破位下行可能

日线图显示,WTI原油目前正维持于4小时图上升通道运行,但在反复受阻122.0美元水平后目前形成潜在的“双顶”结构。若WTI原油进一步击穿116.80,预计将考验下方111.0美元支持。

整体而言,由于目前WTI原油仍处于升势过程中,仍不宜过于看空。但若WTI原油最终辗转失守111.0美元水平,或为下方打开更大空间,届时需警惕油价大级别转入跌势的可能,届时或再度回落考验100美元甚至前期低位93.0美元水平。
Billy撰)
 

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