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美元爆了!四个维度前瞻美联储6月议息会议

美元爆了!四个维度前瞻美联储6月议息会议

Lisa Yin, 分析师

市场对美联储6月加息75个基点的呼声越来越高,但能否如愿呢?四个维度前瞻美联储6月议息会议,美指高位震荡等待美联储议息会议。

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美联储(Fed)将于GMT+8时间本周四凌晨2点宣布最新的利率决议,根据CME(芝加哥商品交易所)美联储观察工具(FedWatch Tool,市场认为FOMC(联邦公开市场委员会)有96.8%的概率会加息75个基点,而一周之前这一可能性仅为3.9%。是什么促使市场预期发生了如此大的转变?美联储最终又将作出怎样的决策?笔者将从以下4个维度前瞻美联储6月利率决议:

 

美联储对美元汇率甚至整个汇市的影响都是巨大的,那么如何才能在重磅的FOMC决议之前做好准备将风险降至最低同时又能牢牢把握市场剧烈震荡下带来的财富之机呢?这份指南不仅详细描述了背后的原因并给出了简单易上手的操作建议,点击下载指南立即查看:

 

美联储加息75个基点的概率

美元爆了!四个维度前瞻美联储6月议息会议

来源:CMEGroup

 

经济:面临衰退风险

根据美国经济分析局(BEA526日公布的数据,美国第一季度国内生产总值(GDP)季率修正值录得萎缩1.5%,相较于初值公布的-1.4%和市场预期的-1.3%而言萎缩幅度进一步扩大。疲软的GDP数据令市场对美国经济陷入衰退的担忧情绪进一步加剧,虽然 GDP数据存在一定的滞后性,但衰退的担忧情绪自那以后便一直萦绕在市场的上空、挥之不去。经济分析局将于629日公布一季度GDP终值报告。

 

目前而言,美联储想要实现的经济“软着陆”的可能性似乎越来越低了。经济放缓甚至衰退会否成为美联储大举加息的“拦路虎”?让我们拭目以待。

 

通胀:“高烧不退”

美国通胀并没有迎来见顶的信号反而愈演愈烈,整体CPI年率续创40年新高至8.6%、高于市场预期值和前值8.3%。与此同时,剔除波动项食品和能源价格的核心CPI年率虽然从4月份录得的6.2%放缓至6.0%,但超出市场的预期5.9%。相较于美联储2%的通胀目标而言,当前的通胀率处于极高的水平并且仍有进一步加剧的可能,特别是供应链问题悬而未决且大宗商品居高不下的情况之下。

 

“高烧不退”的通胀是美联储当前面临的最棘手的问题,为了遏制高企的通胀美联储可能不得不采取更为激进的加息步伐和力度。

 

劳动力市场:强劲依旧

美国劳动力市场依然强劲,美国劳工局公布的最新数据显示,6月美国新增非农就业人数39万,失业率持稳在3.6%。最新的非农就业报告显示美国经济距离大流行之前的水平只有82.2万个工作岗位(或0.5%),暗示劳动力市场仍具有弹性并且美国正接近充分就业。

 

劳动力市场保持弹性至少让美联储少了一个需要担忧的关键因素从而能够将精力更集中于抗击通胀之上。若劳动力市场势头得以延续甚至进一步改善,那么这无疑为美联储实施更强有力的紧缩政策增强信心。

 

像美国非农就业报告这样的重磅数据往往能引发市场短线剧烈的波动,没做好风险管理可能就不小心被止损出场从而错失了原本有着巨大利润空间的交易,在重磅消息前如何将风险降至最小同时稳稳把握住财富之机呢?点击下载指南免费查看详细解析:

 

利率预期点阵图:鹰派门槛过高

本次FOMC决议伴随而至的还有经济预测摘要(SEP)和加息点阵图的更新。在3月的利率决议上,美联储委员们上调了对2022年和2023年的利率预期,将2022年末和2023年末的利率预期中值分别上调至1.9%和2.8%,此前预期分别为0.9%和1.6%。虽然这一份点阵图在当时看起来已经是非常的鹰派了,但随着通胀率不断的创新高,市场对美联储激进加息的预期也愈发激进。从一开始押注的6月和7月分别再加息50个基点,到6月、7月和9月分别加息50个基点,到现在的6月加息75个基点,7月和9月再分别加50个基点就可以看出市场鹰派预期的变化。

 

但也正是因为市场鹰派预期拉得太满了,这让点阵图的更新给市场鹰派带来的“惊喜“门槛太高了,从而为股市、债市迎来喘息留下了可能。

 

美联储收紧货币政策持续为美元提供支撑,隔夜在加息75个基点的预期发酵下,DXY美元指数更是一举突破105整数关、创下近20年来的最高水平。随着FOMC 6月利率决议的临近,美元指数继续保持高位震荡,等待加息的靴子落地。

 

美元指数走势日图

美元爆了!四个维度前瞻美联储6月议息会议

利用Tradingview绘制的图表

 

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