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四大基金进场恐仍无补于事,台湾加权指数前低15616点岌岌可危,美元兑台币未来走势

四大基金进场恐仍无补于事,台湾加权指数前低15616点岌岌可危,美元兑台币未来走势

Billy Liao, 高级分析师

摘要:FED继续放“鹰”,全球经济逆风,台湾加权指数前低15616点岌岌可危;美元兑台币短暂整理后有望进一步冲击30水平。

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FED料继续放“鹰”,全球经济逆风,台湾升息无可避免
 

因美国上周公布的CPI“爆表”升至40年新高、密歇根大学(University of Michigan)的长期通货膨胀预期指数也从3%跃升至3.3%,表明通胀未如美联储预期回落,且有可能更长时间维持高位。
 

因此,市场投资者重新对美联储利率预期进行估计,目前押注美联储将于本周四(6月16日)凌晨公布的政策会议上加息75基点,同时不排除美联储意外大幅升息(100基点)的可能,年底利率将至中性利率目标3.25%-3.5%。
 

在此背景下,美国国债被抛售,美债收益率飙升,美国10年期国债和2年期国债利率曲线周一(6月13日)再次出现倒挂,预示美国经济衰退风险上升。隔夜美国三大股指普遍下挫,标普500指数跌151.23点,或3.88%,纳斯达克指数大跌4.68%,两大指数从历史高点累计下跌超20%,跌入技术性熊市。
 

值得留意的是,高盛集团在最新发布的一份报告中警告,若经济衰退真的到来,标普500指数预计将跌至3150点。这意味着,美股目前可能仍未见底。如果经济出现“硬着陆”,标普500指数可能还将下跌约15%。
 

毫无疑问,全球经济逆风亦在冲击亚洲金融市场,亚太股市日内普遍下跌,台湾加权指数在电子权值股下杀,货柜三雄、台塑四宝等传产权值股全面倒地下开低走低,早盘一度跌逾 200 点,掼破万六关卡。但午盘四大基金进场护盘,金融股拉回有撑,电子权值股跌势收敛,最终台湾加权指数跌幅收窄,终场小跌 23.61 点或 0.15%,收在 16047.37 点,成交值 2266.98 亿元。
 

台湾加权指数:

四大基金进场恐仍无补于事,台湾加权指数前低15616点岌岌可危,美元兑台币未来走势

事实上,笔者早于4月是已经提醒6月前后风险,尽管台湾加权指数目前暂时企稳1万6关口,但整体风险并未完全释放,后续仍较大可能跌破前期低位前低15616点。
 

投资者可重点关注台币30元是否跌破以及美国2年期债券殖利率是否企稳3%并进一步走高。一旦后续主要央行采取强硬措施控制通胀,预计经济衰退风险令促使资金流出台湾并进一步涌入美元寻求避险。
 

 

美元兑台币未来走势:
 

台币方面,由于台湾主要面临输入性通胀,在全球通胀上行背景下台湾仍存进一步加息可能。台湾经济部长王美花表示,台湾产业以外销为主,经济发展与全球高度连动,面对输入型通膨更要谨慎应对,但其表示台湾供应链储备良好的底气,主计总处日前估台湾今年 GDP 可达约 3.9%。
 

对于升息方面,王美花表示不能只用升息解决,政府手中有各式各样的措施可以执行。事实上,台湾与新兴市场面临同样的困境,即通胀上行与经济风险并存,这意味更多政策工具或被保留,台币贬值趋势在FED强硬鹰派政策下预计短期难以扭转。
 

美元/台币:

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美元/台币整体呈现V形反转,目前已反弹逼近前期高位29.8水平。从走势而言,美元/台币后市有效企稳29.0-29.1并大幅反弹宣告调整结束,尽管短期可能或维持高位整理消化近期涨势,但考虑到整体升势并未扭转,预计后市美元/台币在短暂整理后仍有望恢复涨势并进一步反弹挑战上方30.0水平。中期趋势关注28.50水平得失。(Billy撰)

 

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