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美元恐继续暴涨,美联储“喉舌”放风加息75基点!

美元恐继续暴涨,美联储“喉舌”放风加息75基点!

Jack Liu, 高级分析师

 

美联储“喉舌”称该行本周可能加息75基点引发市场地震,美元指数创下2003年以来新高。

 

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美联储“喉舌”放风加息75基点,美指再破105关口

 

周一(6月13日),美元指数连续第四个交易日收高,当日涨幅近1%并企上105关口,盘中最高触及105.29,创2003年以来新高。美联储“喉舌”称该行本周可能加息75基点,助推了市场买入美元的热情。

 

当日,《华尔街日报》美联储观察人士、华尔街日报首席经济记者尼克·蒂米罗斯(Nick Timiraos)警告说,“最近几天一连串令人不安的通胀报告可能会导致美联储官员在本周的会议上考虑以高于预期的75个基点进行加息。美联储在上个月的会议上将利率上调了50个基点,这是自2000年以来首次采取这种幅度的加息;而美联储上次加息75个基点还是在1994年的一次会议上,当时美联储正在迅速加息以防止潜在的通胀上升。”。

 

该报道的重要性在于,蒂米罗斯常被称为美联储的“泄密者”,美联储曾多次通过他战略性地向市场泄露关键指导方针。很多年以来,美联储经常透过华尔街日报向市场传递重大的信号,该报的前首席经济记者Jon Hilsenrath便有“美联储通讯社”之称。

 

对此,金融博客零对冲评论称,《华尔街日报》此时发表蒂米罗斯的文章的意图很简单,就是将加息75个基点视为一种非常现实的可能性。美联储真的要发出“恐慌”信号并粉碎其前瞻性指导策略,还是这只是为了让本周的加息50个基点看起来像是一个仁慈的鸽派支点?很快就会有答案。

 

看起来这就是一篇简单的文章,内容精简,但意义却非常重大。似乎美联储希望通过其“喉舌”放风,让市场提前做好准备。美联储主席鲍威尔5月接受《华尔街日报》采访时就表示:我们需要看到通胀以令人信服的方式下降。鲍威尔还强调,美联储将视未来的经济数据而定。

 

而在此报道出炉前,巴克莱银行、野村银行、杰富瑞银行等纷纷猜测美联储可能在本周决策会议上宣布加息75个基点(甚至100个基点)。此报道之后,摩根大通首席经济学家迈克尔费罗利改变了他的预测,认为美联储本周将加息75基点,真正的意外是加息100个基点。

 

 

另外,高盛宣布修正美联储加息预期,即美联储将在6月和7月各加息75个基点,预计到2022年底,美国中性利率将达到3.25%-3.5%。与美联储议息日期挂钩的掉期交易完全定价美联储本周将加息75个基点。

 

金融市场也随之疯狂:各期限美债收益率全线飙升,2年期美债收益率一度暴涨逾10%,与10年期及30年期美债收益率倒挂;美国三大股指大幅收跌,道琼斯工业指数跌2.79%,标普500指数跌3.88%并进入技术性熊市,纳斯达克综合指数跌4.68%,均连续四个交易日收跌;美元指数大涨近1%,再度涨破105关口,连续四个交易日收涨,创逾19年新高;主要非美货币兑美元集体承压,其中英镑/美元最低触及1.2106,创逾两年新低;黄金暴挫约2.8%,创逾3个月最大单日跌幅。

 

DailyFX财经网注:技术性熊市是指股指从最近的高点下跌超过20%,从技术上确立熊市成立。

 

由于美国通胀水平再次创下逾40年最高水平,美联储别无选择,如果美联储现在还不表现抗击通胀的决心,恐将失去市场的信任。普遍认为,过去美联储之所以能够通过预期管理来调控市场,前提条件是市场相信该行可以做到。因此,在看到通胀以令人信服的方式下降之前,美联储将竭力维持其公信力。

 

美国前财长萨默斯直言不讳地指出:“美联储从3月开始预测,到今年底,通胀率将降至2%区间,坦率地说,当时的预测是痴心妄想,今天看来更加荒谬。”

 

然而,当前的通胀水平是美联储2%目标的数倍,也就是说,美联储此前的调控失败了。接下来,美联储只能持续大幅加息以应对汹涌而来的高通胀压力。

 

除通胀仍未见顶外,纽约联储周一(6月13日)发布的两大关键指标恶化至历史极端水平:5月份美国消费者对未来12个月的通胀同比增速预期中值回升至6.6%,与3月份的数据并列历史新高;美国家庭对未来12个月的支出增长预期中值飙升至9%,也是纽约联储跟踪该数据以来录得的最高值。

 

周日,密歇根大学周公布的数据显示,6月初美国消费者信心降至历史最低水平。受访者还表示,他们预计未来5至10年的通胀率为3.3%,为2008年以来的最高水平,高于5月份的3%。

 

加息——大幅加息——持续大幅加息,美联储的行动恐将越来越鹰派。若美联储本周宣布加息75个基点,则这是该行自1994年末以来的最大单次加息幅度。40年以来最疯狂一幕或再次出现!由于市场仍未完全消化美联储接下来有望单次加息75基点的预期,也未获释该行的“加息路径”,因此美元指数的短期涨势仍有望得到延续。

 

 

美元指数技术分析:或已进入上升5浪,但出现顶背离!

 

美元指数的周线图显示,价格于2018年2月12日当周下探88.25(A点)后止跌回升,于2020年3月16日当周最高触及102.99(B点),随后行情一度下挫至89.21(2021年1月4日当周低点,C点),之后启动本轮牛市,至2022年5月9日当周受阻于105.01(D点)后稍稍回撤,构成了看跌AB=CD模式:

 

0.886AB=BC

1.13BC=CD

0.886AB=CD

 

然而,行情下行至101.30附近获得支持并迅速掉头上攻,目前价格涨破105关口,需要重新评估上述看跌AB=CD模式的有效性。同时,行情或进入预设的上涨5浪,更大的上行空间或被打开,价格恐将向110甚至更高水平发起冲击。

 

但KDJ指标出现顶背离现象,意味着行情有较强的回落修正压力。若价格重返103.90之下,则要警惕价格大幅下行的风险。

 

Jack 撰写) 

 

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图表来源:tradingview

 

美元恐继续暴涨,美联储“喉舌”放风加息75基点!

 

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