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纳指领跌美股,SP500在美联储决议前进入熊市!通胀飙升、资产无处可逃

纳指领跌美股,SP500在美联储决议前进入熊市!通胀飙升、资产无处可逃

Cindy Chen, 分析师
  • SP 500指数周一跌超3.88%正式进入熊市
  • 纳斯达克100指数暴跌4.6%,刷新2022年新低
  • 美联储或加快进入紧缩性货币政策
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美国股市周一重挫,受美国公债收益率飙升拖累,因市场预期美国联邦储备理事会(美联储,fed)将在本周会议上对通胀采取更强硬立场,支持大幅提高升息幅度。

 

截至收盘,SP 500指数下跌3.88%至3749点,创下2022年新低,自2020年以来首次进入熊市。纳斯达克100指数(Nasdaq 100)在这轮抛售中首当其冲,暴跌4.60%至11,288点,同样刷新今年以来的新低。

 

美联储将于明天开始6月份的货币政策会议,并在周四凌晨宣布其决定。大多数华尔街金融机构预计,美联储将把借贷成本提高0.5个百分点至1.00-1.50%,但有几家机构现在预计,在通胀方面的最新进展之后,美联储应该会采取更有力的应对措施。

 

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5月份经季节因素调整后的CPI环比上涨1.0%,同比上涨8.6%,为1981年以来的最高水平,这表明通胀压力并没有像经济学家普遍预期的那样在第一季度见顶。能源价格上涨是最大贡献者,加油站油价飙升4.1%。这一趋势在6月份变得更加糟糕,因平均汽油价格上涨超过10%,这表明总体CPI可能在夏季超过9%,并创下新周期的新高。

 

飙升的消费价格可能会迫使FOMC在2022年下半年继续强制撤回宽松政策,以迅速将政策立场转向中性甚至紧缩性(全球央行紧缩潮来袭,一文了解什么是紧缩性货币政策)。但美联储本周会出人意料地加息75个基点吗?就我个人而言,我认为美联储将可能会稳扎稳打,将借贷成本提高50个基点,以避免造成不必要的市场混乱或者波动,或发出绝望的信号。诚然,美联储主席杰罗姆•鲍威尔(Jerome Powell)承诺要灵活应对,但他也表示,“货币政策通过预期发挥作用”。 鉴于目前异常具有挑战性的环境,预计美联储将“努力避免增加不确定性”。

 

不过,美联储可能会采取比目前市场所计价的力度大得多的紧缩政策。随着通胀压力大幅扩大,政策制定者将不得不采取更强硬的措施,以恢复价格稳定,并重新控制局面。尽管自正常化进程开始以来,金融状况已经明显收紧,但收紧程度还不足以以一种有意义的方式遏制过剩需求。

 

要实现这一目标,消费需要缓慢地增长。而为了实现这一目标,美联储将不得不允许失业率以一种不容忽视的方式上升,并在未来几个月通过股市进一步走软来削弱财富效应,增加经济硬着陆的可能性。毫无疑问,这可能会在今年下半年给股市投资者带来更多痛苦。

 

美联储官员可能会通过点阵图暗示,他们打算在今年年底前每次会议上加息50个基点,或者在更强硬的方案下,暗示他们将在即将到来的会议上加大加息幅度,即加息75个基点。后一种情况可能引发美国公债收益率(殖利率)进一步走高,引发华尔街再次遭遇残酷抛售。基于这些原因,SP500指数和纳斯达克100指数在未来几天仍将坚定地偏向下行。

 

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SP 500指数技术分析

 

SP 500指数走势日图

纳指领跌美股,SP500在美联储决议前进入熊市!通胀飙升、资产无处可逃

来源:tradingview

 

在周一的大规模抛售之后,SP 500指数创下2022年新低,正式收于熊市,强化了其近期的负面前景。不过,该指数未能跌破通道支撑位3700-3735。如果该区域在未来几天继续得以守住,我们可能会看到温和反弹,但在周四凌晨FOMC决定公布前,市场情绪低迷,风险资产偏好下降,因此涨势可能会十分温和。

 

相反,如果空头决定性地跌破该支撑区域,则卖盘压力可能会再度加剧,下方关键支撑看向3500(2020-2022年涨幅的50%斐波回撤位)。

 

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(Diego Colman撰,Cindy译)

 

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