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再次逼近105关口,美元或借美联储之手实现关键突破!

再次逼近105关口,美元或借美联储之手实现关键突破!

Jack Liu, 高级分析师

 

美元的中长期走势获得重大利好,美元指数或在利率决议前后一举突破105关口,从而打开更大的上行空间。

 

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5CPI爆表,美元指数暴涨并逼近105关口

 

周一(6月13日)欧洲时段,美元指数延续涨势,盘中一度触及104.75,逼近年内高点105.01。爆表的5月CPI数据令美联储不得不考虑更激进的加息,令美元获得市场追捧。

 

美国劳工部上周五(6月10日)公布的数据显示,美国5月未季调CPI年率录得8.6%,创1981年12月以来新高,预期8.3%,前值8.30%;美国5月季调后CPI月率录得1%,预期为0.70%,前值为0.30%;美国5月未季调核心CPI年率录得6%,预期5.9%,前值6.2%;美国5月核心CPI月率录得0.6%,持平于前值,预期0.5%。

 

上述数据一举击碎了“美国通胀已见顶”的观点。此前,不少美联储官员、政府人士、经济学家乃至投资者都预计美国通胀会有所放缓,然而数据却令无数人大吃一惊。物价再度加速上扬,美联储继续大幅加息的压力越来越大了。

 

《纽约时报》指出,最新的CPI数据进一步证明,俄乌冲突也正推高食品、汽油、电力和其他商品的价格。截至5月,美国食品指数上涨了10.1%,这是自1981年以来涨幅首次飙升到两位数。

 

《华盛顿邮报》则表示,在新冠疫情大流行时代,美国的能源、住房和食品价格正以“40年来的最快速度”推高人们的生活成本,这些数据清楚地表明,数百万美国家庭面对的是更高的租金、更高的煤气费和不断上涨的生活费用,通胀已变得无法避免。

 

另外,更令人担心的是,美国5月实际平均时薪同比下降了3.0%,意味着物价涨幅连续14个月超过了工资涨幅。创纪录的汽油价格,持续飙升的住房和食品成本,意味着美联储将不得不采取更激进的加息措施,有关9月将暂停加息甚至降息的猜测可以告一段落了。

 

 

美国5月CPI数据出炉后,美联储观察显示,美国利率期货计价美联储在2022年累计加息约215个基点,12月底联邦基金利率为2.985%。互换合约显示市场预期美联储在6月、7月和9月政策会议上每次都加息50基点,并开始预计美联储最早将在7月会议上加息75个基点,且存在着9月加息75基点的一些可能性。

 

10年期美债收益率短暂下挫后持续拉升,至周一(6月13日)欧洲时段一度触及3.248%,创2018年11月12日当周以来新高。另外,5年期美债收益率与30年期美债收益率出现倒挂。美元指数受美联储将更激进加息的预期刺激而剧烈上扬,上周五(6月10日)大幅收涨约0.85%并重返104关口之上,并于周一(6月13日)亚欧时段不断扩大涨幅;主要非美货币兑美元全线下挫,其中欧元/美元已跌至1.05关口之下;美国三大股指期货继续暴跌,道琼斯指数期货跌约2%并逼近年内低点,标普500指数期货跌约2.5%,纳斯达克指数期货跌逾3%,后两者均刷新年低。

 

目前市场普遍预计美联储将在本周的利率决议上宣布加息50基点,但也有观点认为该行将加息75基点。即使美联储如多数预期般加息50基点,但其政策声明及美联储主席鲍威尔的言论或将更为鹰派,并且可能抹杀年底前暂停加息的可能性。

 

美联储主席鲍威尔5月接受《华尔街日报》采访时就表示:我们需要看到通胀以令人信服的方式下降。笔者认为,面对如此严峻的通胀形势,美联储别无退路!如果要将通胀水平打压至2%的目标,美联储恐怕不得不持续大幅加息。

 

这对于美元的中长期走势是重大利好,美元指数或在利率决议前后一举突破105关口,从而打开更大的上行空间。

 

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美元指数技术分析:或很快打开巨大上行空间,但需警惕一现象!

 

美元指数的周线图显示,价格于2018年2月12日当周下探88.25(A点)后止跌回升,于2020年3月16日当周最高触及102.99(B点),随后行情一度下挫至89.21(2021年1月4日当周低点,C点),之后启动本轮牛市,至2022年5月9日当周受阻于105.01(D点)后稍稍回撤,构成了看跌AB=CD模式:

 

0.886AB=BC

1.13BC=CD

0.886AB=CD

 

然而,行情下行至101.30附近获得支持并迅速掉头上攻,目前再次逼近105关口。若上行涨破并企稳105关口,则上述看跌AB=CD模式或失效。同时,行情或进入预设的上涨5浪,届时价格恐将向110甚至更高水平发起冲击。

 

但需要警惕一个情况:若本周价格刷新年内高点,则KDJ指标将出现顶背离现象。若价格在KDJ指标顶背离的情况下迅速回撤,则行情大幅下行修正的风险不低。

 

Jack 撰写) 

 

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图表来源:tradingview

 

再次逼近105关口,美元或借美联储之手实现关键突破!

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