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欧佩克增产乏力,阿联酋发出警告!美战略石油库存大降,国际油价上涨进入“快车道”

欧佩克增产乏力,阿联酋发出警告!美战略石油库存大降,国际油价上涨进入“快车道”

Billy Liao, 高级分析师

摘要:WTI原油突破120.0美元进入“快车道”;阿联酋发出警告!美战略石油库存大降,后市目标140美元?

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WTI原油冲破120美元,或已进入“快车道”
 

WTI原油周三(6月8日)突破120.0美元,进一步攀升至日内高位123.15美元,收涨2.18%,续创自3月9日以来三个月新高,自4月中旬以来累计上涨逾30%。
 

毫无疑问,油价自4月以来的涨势主要得益于供给端短缺以及需求回升的双重因素推动。尽管本周以来世界银行、经合组织相继下调全球经济增长预测,但仍未能阻碍油价涨势,因投资者聚焦于全球石油供需失衡。
 

经合组织周三(6月8日)发布经济展望报告显示,将全球经济增速预测从上次预测的4.5%下调至3.0%,同时将38个发达经济体成员国的通胀预测上调至略低于9%的水平。此外,经合组织警告称美国和东欧等高通胀国家有充分的理由稳步取消货币政策刺激。
 

 

笔者提醒,据历史经验来看,原油在历次因需求收缩引发的调整中往往最后下跌,因而在美联储等主要央行收紧政策引发金融市场系统性风险之前,油价或仍处于“快车道”。 
 

阿联酋警告原油价格“远未”接近峰值,140美元值得关注
 

值得留意的是,周三(6月8日)石油输出国组织(OPEC)主要成员国阿联酋认为,油价远远没有接近峰值,中国需求即将反弹,可能导致供应已经紧张的全球市场进一步承压。
 

阿联酋能源部长 Suhail Al-Mazrouei 表示,如果全球没有更多的投资,随着需求从疫情中完全恢复,OPEC+不能保证充足的石油供应。如果俄罗斯的石油和天然气完全退出市场,价格可能会达到远远超出人们预期的水平。
 

欧佩克及其盟国于上周四宣布将7月和8月增产64.8万桶/日,超出市场预期,供应增加幅度扩大约50%。但令人遗憾的是,欧佩克无论从供应增加额度抑或是在执行上均受到市场质疑。7月和8月增产64.8万桶/日的供应增长仅占全球需求的0.4%。OPEC秘书长穆罕默·巴尔金多(Mohammad Barkindo)表示,当前除了沙特阿拉伯和阿联酋有大量闲置产能,所有成员国的产能都已达到上限。
 

高盛于本周初将夏季最高油价目标从125美元上调至140美元(此前预期为125美元/桶),同时还将2022年剩余时间和2022年的油价目标上调10美元,因亚洲需求的复苏和俄罗斯产量的潜在下降可能会进一步推高油价。
 

笔者提醒,国际油价140美元确实一个关键的水平,据研究机构DataTrek早前警告,自1970年以来,油价在任何时期于一年内倍升,衰退便在未来12至18个月出现。回看纽约期油于去年12月处于70美元水平。
 

战略石油储备连续39周下降,创1982年以来最大降幅
 

周三(6月8日)美国能源信息署(EIA)报告显示,美国上周商业原油库存意外上升,除却战略储备的商业原油库存增加202.5万桶至4.168亿桶,增加0.5%。不过,战略石油库存减少726.9万桶至5.193亿桶,降幅1.38%。降幅录得1982年8月20日当周以来最大,为连续第39周录得下降。因为炼油厂的投入升至2020年1月以来的最高水平。
 

毫无疑问,在进入夏季驾车旺季之际,以及劳动力市场紧俏情况下,美国石油需求得到保障,同时战略石油库存的大量释放意味后续需要回补库存,这为油价更长时间维持高位提供支撑。
 

投资者日内可重点关注欧央行利率决议,至踏入6月以来,加拿大央行、澳洲央行分别加息50基点,美联储大概率将于下周宣布加息50基点。欧央行正致力于货币政策正常化,目前市场押注欧央行将于7月开启加息,并在9月底前退出负利率。一旦欧央行日内释放更鹰派信号,新警惕市场风险情绪受到打压。
 

WTI原油走势分析:正处于多级别上行趋势之中,中期关注111.0


日线图:

欧佩克增产乏力,阿联酋发出警告!美战略石油库存大降,国际油价上涨进入“快车道”

日线图显示,WTI原油正处于多级别上行趋势之中,因而不宜在当前阶段看空,警惕后市进一步冲高可能。就短期而言,WTI原油整体趋势维持上行格局。若WTI原油进一步突破120-122区域阻力,后市有望进一步反弹挑战130.0美元水平。
 

WTI原油中期趋势转折的重要水平可参考111.0。若WTI原油最终辗转失守111.0美元水平,需警惕油价大级别转入跌势的可能,届时或再度回落考验100美元甚至前期低位93.0美元水平。Billy撰)
 

 

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