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国际油价:技术前景突变!未来油价更加看涨

国际油价:技术前景突变!未来油价更加看涨

Ashley Huo, 编辑

原油价格自突破数月以来的阻力后一直维持在这一阻力区域上方;增产不足,而石油消费大国的疫情清零政策的逐步退出意味着石油需求即将迅速回升;根据IG客户情绪指数,原油价格短期前景较为复杂。

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欧佩克+与石油需求

 

欧佩克+将于7月和8月以64.8万桶/日的速度增产,消息传出后原油价格持续走高。然而,考虑到很少有欧佩克+成员国有闲置产能在短期内增加石油产量,关于欧佩克+是否能够满足这些预期的问题仍然存在。

 

中国疫情清零战略有了减弱的迹象,原油市场的供需失衡似乎重新成为焦点;在此情形下的供需失衡是指供应不足,需求又开始回升。这些因素可能帮助原油价格突破了数月以来的阻力区间,并表明在可预见的未来,认为油价具有看涨的技术前景是合适的。

 

 

石油波动性与油价之间的相关性依然疲弱

 

与大多数其他资产类别一样,原油价格与波动性具备相关性,尤其是那些具有实际经济用途的资产类别(例如其他能源资产、贵金属和工业金属)。与债券和股票不喜欢波动性增加类似(因其暗示现金流、股息、息票支付等方面的不确定性更大),原油价格往往在波动性较高的时期受到影响。但是,如果供应链问题和供需失衡仍然是焦点,原油价格与其波动率之间关系的正常化可能不会持续太久。

 

石油波动率(OVX)技术分析:日线图(2021年6月-2022年6月)

国际油价:技术前景突变!未来油价更加看涨

截至笔者撰稿时,石油波动率(以Cboe的黄金波动率ETF来衡量,追踪源自美国石油期权链的1个月石油隐含波动率)交投在50.26,且在过去六个星期一直保持稳定。OVX与原油价格之间的5日相关系数为-0.50,而20日相关系数则在-0.75。一周前(5月31日),二者之间的5日相关系数为0.45,20日相关系数则在-0.73。

 

原油价格技术分析:日线图(2020年10月—2022年6月)

国际油价:技术前景突变!未来油价更加看涨

原油价格已突破最近两个多月的区间,目前交投在2020年11月低点、2021年10月高点和2021年12月区间的100%斐波延展水平114.20一线。油价的看涨势头加速之际,目前已经交投在5日、8日、13日EMA线上方,且这些EMA包络线的排列顺序暗示看涨。然而,此后EMA线很快就不再按看涨顺序排列。日线MACD指标继续走高且处于信号线上方,而日线慢随机指标保持在超买区域。只要原油价格保持在114.20上方,油价未来就仍可能触及123.6%斐波延展水平126.42一线。

 

 

原油价格技术分析:周线图(2008年3月-2022年6月)

国际油价:技术前景突变!未来油价更加看涨

在周度时间框架下,油价的看涨势头同样在加速。原油价格回升至4周、8周和13周EMA线上方,且EMA包络线的排列仍暗示看涨。周线MACD指标再次走高、至信号线上方,而周线慢随机指标正走向超买区域。在可预见的未来,原油价格仍具有看涨潜力。

 

美国原油的散户持仓数据显示,有33.06%的交易者为净多头,空头与多头的持仓比为2.02:1。净多头持仓较昨日增加9.42%,较上周减少4.42%;净空头持仓比昨天增加3.48%,比上周增加14.04%。

 

通常认为散户持仓是一种反向指标,散户是净空头的事实表明,美国原油价格可能会继续上涨。然而,净空头持仓比昨天少,但比上周有所增加。结合散户情绪的近期变化可知,美国原油价格的前景目前仍不明确。(Christopher Vecchio撰 Ashley译)

 

原油IG客户情绪指数:2022年6月6日

国际油价:技术前景突变!未来油价更加看涨

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