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SP 500指数一周预测:略微看跌,数据强担忧高通胀,数据弱恐衰退,美股出路在何方?

SP 500指数一周预测:略微看跌,数据强担忧高通胀,数据弱恐衰退,美股出路在何方?

Cindy Chen, 分析师
  • SP 500指数未能维持5月底时的上行动能,上周收低
  • 虽然目前美股估值更合理,但并没有非常有力的理由看涨
  • 本周重点关注5月CPI报告
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美股未能维持5月底的上行动能,上周最终还是小幅收低,因市场情绪再度开始恶化。摩根大通(JP Morgan)首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)警告投资者要为一场经济“飓风”做好准备,这在一定程度上助长了市场的悲观情绪。埃隆·马斯克(Elon Musk)也表达了同样的观点,并警告称,他对经济有一种“超级糟糕的感觉”,进一步强化了普遍存在的负面情绪。最终SP500指数下跌1.2%,纳斯达克100指数下跌约1%。

 

Dailyfx拥有数十年交易经验的分析师在每个季度初都会给出本季度的顶级交易机会,二季度的顶配之一是布局美股空单,并配置多元化的能源敞口,还有哪些交易机会?

 

尽管美国经济具有韧性,但投资者仍对前景非常担忧,他们担心美联储可能在抑制通胀的过程中引发经济硬着陆,这对企业收益来说是一个非常糟糕的结果。最新的数据非但没有让市场相信糟糕的场景仍然遥不可及,反而让交易员猜测,在预期的时间范围内,美联储将不得不加大油门,更有力地提高借贷成本,以恢复价格稳定。这也解释了美国国债利率恢复上升,两年期国债收益率在过去几个交易日自周期高点开始回落。

 

在如此多的不确定性下,如今的华尔街没有赢家。目前的市场是这样的:强劲的经济数据被解读为需求保持强劲并将导致更多通胀的信号,而糟糕的数据则被视为衰退的先兆。在这种背景下,波动性可能会继续上升,并引发零星的动荡,使股市很难实现大幅反弹。

 

展望未来,本周经济数据普遍较为清淡,但周五将公布的5月消费者物价指数(CPI)和6月密歇根消费者信心指数将是重中之重。要让市场情绪出现有意义地改善,通胀压力必须继续缓解,并令人信服地表明最糟糕的时期已经过去。然而随着能源成本回升,预计5月份整体CPI同比将维持在8.3%不变,但核心CPI同比预计将从4月份的6.2%放缓至5.9%。实际结果越低,对风险资产就越有利。

 

诸如非农、CPI等数据通常会给市场带来很大的波动,如何提前布局这些波动?下载下方交易指南从这些数据中寻找趋势的转折点

 

SP 500指数走势日图

SP 500指数一周预测:略微看跌,数据强担忧高通胀,数据弱恐衰退,美股出路在何方?

以SP500指数为例,在经历了小半年的抛售后,该指数的估值受到了严重压缩,现在看起来才更加合理。例如,远期的12个月市盈率已从年初的22倍降至17倍,基本与10年平均水平持平。尽管市场上的一些泡沫已经消失,但仍没有太多理由感到乐观,尤其是在大型投资者几乎没有兴趣将资金重新配置到股市的情况下。在这种环境下,SP500指数近期可能会保持低迷。

 

(Diego Colman撰,Cindy译)

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