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9月加息又有戏了!美元一度大涨,非农或是胜负手!

9月加息又有戏了!美元一度大涨,非农或是胜负手!

Jack Liu, 高级分析师

 

一旦即将出炉的美国5非农就业报告表现良好,则美联储9月暂停加息的预期将继续降温,有望刺激美元指数扩大本周以来的反弹空间。

 

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9月暂停加息预期降温,美元指数大涨后回撤

 

周三(6月1日)美元指数显著收涨约0.75%并突破重要压力位102.35,连续第二个交易日走强。强劲的ISM制造业PMI等数据以及美联储官员释放鹰派言论为美元提供了有力的支持。

 

数据显示:

 

美国5月ISM制造业PMI 56.1,预期54.5,前值55.4

美国4月JOLTs职位空缺录得1140万人,与预期持平,前值由1154.9万人大幅上修至1185.5万人

 

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ISM制造业商业调查委员会主席蒂莫西.费奥雷指出:美国制造业仍处于需求驱动、供应链受限的环境;市场对需求增长仍然非常乐观,对增长的评论中,正面评论占比为5比1;ISM工厂就业指数自2020年11月以来首次进入收缩区域,ISM交货表现指数尽管有所回落,但仍处于高位。

 

虽然美国5月ISM制造业等数据存在一些令人担忧的情况,但美国经济似乎扛住了应对流动性减少和利率上升的影响,令美联储继续收紧政策的底气更足。同时,4月JOLTs职位空缺数据持平预期且前值上修,表明就业市场依然紧俏。上述数据公布后,市场对美联储连续加息的预期升温,10年期美债收益率迅速拉升至2.9%之上;美元指数借势上扬,涨破102.35水平后进一步走高至102.73。

 

另外,当日美联储官员发表鹰派言论,也助推了美元的涨势。

 

圣路易斯联储主席布拉德:敦促政策制定者今年将利率提高至3.5%以上,以使通胀从接近40年的高位回落;每次会议加息50个基点是委员会近年来使用的正常速度的两倍,这表明在我们所处的这种高通胀环境下,对于迅速转向中性利率有很多共识;1-3年通胀预期上升令人担忧,需要将其置于控制之下。

 

旧金山联储主席戴利:我当然愿意尽一切努力让通胀趋于下降到我们需要的水平;美联储需要做的是取消宽松政策,但对数据持开放态度,我对经济的看法将依赖数据;支持在6月和7月的美联储会议上加息50个基点,但不希望预测政策会超出此范围;倾向于在年底前将联邦基金利率推至中性水平,并估计约为2.5%。

 

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另外,前纽约联储主席杜德利在接受采访时表示:美联储将继续加息以遏制高通胀;美联储非常确信,他们需要迅速采取接近中性的措施;他们会在某个时候停下来看看周围的想法——当然这会在某个时候发生,但这将受到经济数据的推动。

 

杜德利还驳斥了美联储将在9月停止加息的猜测,他称:“我不会太相信,市场定价联邦基金利率的峰值为3%。我认为我们将很容易实现这一目标,而美联储实际上可能最终不得不超越这一目标。

 

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如果按照布拉德及杜德利的上述观点,即美联储到年底前将利率提升至3.5%之上,则该行必须在年内余下的5次会议上平均每次加息50基点以上。

 

这令市场有关美联储将在9月暂停加息甚至减息的预期降温。

 

当地时间5月23日,亚特兰大联储主席博斯蒂克为就经济前景发表讲话,他表示,如果通胀持续高企,9月可能加息25或50个基点;但也可能在9月暂停加息,具体视乎通胀的情况。

 

博斯蒂克的上述言论引发了外界对美联储9月暂缓加息脚步的猜测,而随后出炉的美联储5月会议纪要则令上述猜测甚嚣尘上,加剧了美元指数于5月13日以来的抛售行情。

 

美联储当地时间5月25日公布的5月货币政策会议纪要中,有一段内容格外引人注目:

 

不少与会官员预测,加快撤出支持性货币政策将使委员会在今年晚些时候处于有利地位,以便更好评估政策紧缩的影响及经济的发展形势能在多大程度上支持政策调整。

 

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上述内容被认为大幅加息将为今年晚些时候提供政策灵活性,这个所谓的灵活性包括暂停加息甚至是降息!不过,由于美国总统拜登及美国财长耶伦等人一再警告高通胀,加上不少美联储官员支持不间断地大幅加息,以及美国经济活力仍未受到紧缩政策的实质性损害,美联储9月暂停加息的押注正在降温。

 

值得注意的是,耶伦与拜登于5月31日的会面上承认去年误判通胀形势,或意味着美国政府支持美联储将持续大幅加息!

 

美联储鹰派的卷土重来,有望重新为美元多头注入信心。一旦即将出炉的美国5月非农就业报告表现良好,则美联储9月暂停加息的预期将继续降温,有望刺激美元指数扩大本周以来的反弹空间;不过,若数据整体表现不佳,则市场对美国经济增长的担忧情绪升级,从而打压美元。

 

不过,周四(6月2日)欧洲时段,美元指数再度跌至102.35之下。短期的超买修正需求以及重磅风险事件出炉前的谨慎情绪令美元未能进一步走强。种种迹象表明,美国5月非农报告或是影响美元后市走势的关键因素。

 

 

 

美元指数技术分析:短期行情再陷选择,仍需关注102.35

 

美元指数的四小时图显示,价格于5月13日上探105.01(X点)后持续回落,于5月30日最低下探101.30(A点),随后行情止跌反弹,涨破X点以来的下行趋势线后进一步扩大涨幅,但6月1日触及102.73(B点)后承压,构成了0.382看跌回退模式:0.382XA=AB。

 

同时,KDJ指标在超买区顶背离,也加剧了回落修正压力。目前价格重返102.35之下,K线形态暗示仍有进一步走低的可能。下方支撑在102.05~101.95区域,若失守,则警惕行情进一步跌向101.50~101.30区域。

 

不过,如后市重返102.35之上,则多头有望再次发力,届时目标将指向103.15、103.60等谐波水平。

 

Jack 撰写) 

 

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图表来源:tradingview

 

9月加息又有戏了!美元一度大涨,非农或是胜负手!

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