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欧佩克会议前夕释放重磅信号!WTI原油急跌5%,俄罗斯、沙特“价格战”会否重演?

欧佩克会议前夕释放重磅信号!WTI原油急跌5%,俄罗斯、沙特“价格战”会否重演?

Billy Liao, 高级分析师

摘要:在全球石油供需缺口呈进一步扩大下,欧佩克成员国正探讨暂停俄罗斯参与石油生产协议,该消息引发WTI原油隔夜自120.0美元附近急跌5%至114.18美元,回吐本周以来全部涨幅。

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欧盟对俄石油制裁,全球石油供需缺口呈进一步扩大之势
 

周一(5月30日)欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)在社交媒体上表示,欧盟已就对俄实施石油禁运达成共识,“将立即覆盖三分之二欧盟从俄罗斯进口的石油”。欧盟对俄石油制裁意味俄罗斯二季度供应缺口将有望增加至300万桶/日以上。
 

毫无疑问,在美国夏季驾车旺季以及中国上海开放之际,全球石油供需缺口呈现进一步扩大势头,WTI原油受益于此盘中一度反弹触及120.0美元,刷新自3月9日以来近三个月新高。
 

 

值得留意的是,周二(5月31日)公布的欧元区5月CPI年率初值加速至8.1%,超过了预期的7.7%,再创历史新高。能源价格再度攀升推动通胀上涨,同时食品价格也在强劲上涨。市场普遍认为欧盟对俄罗斯海运石油制裁加剧了油价将维持在高位的预期,并将延缓欧元区整体通胀的下降。
 

货币市场加大了对欧洲央行加息的押注,预计年底前将加息115个基点,上周为110个基点。欧洲央行管委kazimir甚至称中性利率更接近2%而不是1%,需要大约200个基点的加息才能达到中性水平。
 

更严峻的是,高企的通胀和巨大的供应链压力正损害欧元区经济,荷兰合作银行预计俄罗斯石油禁运或令欧元区经济将在2022年底或2023年初进入衰退。全球经济前景面临更大风险或为油价下半年转入下跌“埋下伏笔”。

 

欧佩克会议或释放重磅信号!WTI原油急跌5%
 

欧佩克+部长级会议将于周四(6月2日)召开,在会议召开前夕,有消息显示欧佩克成员国正探讨暂停俄罗斯参与石油生产协议,该消息引发WTI原油隔夜自120.0美元附近急跌5%至114.18美元,回吐周一以来油价的全部涨幅。

欧佩克会议前夕释放重磅信号!WTI原油急跌5%,俄罗斯、沙特“价格战”会否重演?

据市场消息显示,欧佩克成员国正考虑将俄罗斯排除在产量协议之外,因西方的制裁和欧洲的部分禁令开始削弱俄罗斯石油增产的能力,欧佩克+本月的一份内部报告显示,俄罗斯4月份的原油产量较上月下降了近9%。
 

休斯顿Lipow Oil Associates总裁Andrew Lipow表示:“禁止俄罗斯参与欧佩克+可能预示着沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国需要利用其闲置产能,因为他们会觉得他们不再需要迎合俄罗斯生产配额协议的利益。”
 

事实上,笔者曾对此作出警示,由于欧盟对俄海运供应的禁止或被迫俄罗斯折价向亚洲出售其原油,这或导致俄罗斯每年损失高达100亿美元的出口收入。更为重要的是,俄罗斯折价出售石油抢占了欧佩克其他成员国的市场份额,市场担忧这一举动或再度引发2020年疫情是俄罗斯、沙特的“石油价格战”,当时油价一度跌入负值区域。
 

据路透调查发现,受增产协议约束的10个欧佩克成员国5月产量为2473万桶/日,较4月增产28万桶/日,高于增产协议要求的27.4万桶/日,为自2月以来首次达标。另一方面,周二(5月31日)美国能源信息署发布的月度报告显示,美国3月石油产量从前一个月的 1130 万桶/日增至1170万桶/日,创去年11月以来最高水平。
 

上述数据显示,在俄罗斯石油出口受制情况下,石油需求逐步回升,这令欧佩克成员国存在加大增产的意愿。投资者可重点关注欧佩克会议公布,料将影响油价走势。
 

WTI原油走势分析:后市偏向高位整理,关注上行趋势线得失


日线图:

欧佩克会议前夕释放重磅信号!WTI原油急跌5%,俄罗斯、沙特“价格战”会否重演?

日线图显示,尽管WTI原油隔夜急跌引发市场抛售,但油价仍维持于上升趋势线上方运行,表明WTI原油自2022年初以来上升趋势并未被破坏,仍处于升势当中。
 

短期而言,WTI原油或偏向高位整理,后市上方重点关注120.0-122.0区域阻力,若WTI原油有效突破120美元,后市有望进一步上攻前期高位130.0美元。但若WTI原油最终辗转失守111.0美元水平,需警惕油价大级别转入跌势的可能。Billy撰)
 

 

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