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澳元走势预测:2022年澳元/美元恐难以翻身,聚焦近期三大重要影响因素

澳元走势预测:2022年澳元/美元恐难以翻身,聚焦近期三大重要影响因素

Lisa Yin, 分析师

在亚洲和欧洲的宏观基本面风险下,澳元/美元价格震荡或加剧;澳洲大选和就业报告或点燃澳元波动的火焰;瑞典和芬兰加入北约或引发市场对俄罗斯潜在回应的担忧。

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随着澳洲大选以及重磅的就业数据即将出炉,预计接下来一周澳元/美元走势将加剧。密切关注这两大风险的发展,特别是在本周早些时候是澳洲最大的贸易伙伴—中国公布了较为疲软的零售销售数据之后。市场对当地针对疫情采取的限制措施对经济活动造成的影响可能会给澳洲意外的国家带来寒蝉效应(Chilling effect),从而令风险偏好情绪降温充满了担忧。

 

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俄乌冲突的紧张局势升级以及瑞典和芬兰可能加入北太平洋公约组织(NATO)可能会加剧下跌的冲击。流动性需求可能会推动美元上涨与此同时对澳元构成压力,因而增强了澳元/美元潜在的下行可能。

 

俄乌冲突最新消息

俄乌冲突方面,瑞典和芬兰都确认已经确认他们将会申请加入NATO。俄罗斯对此前景表示拒绝并警告如果这两个国家任何一个加入NATO,就会在波罗的海部署核武器。不过,加入NATO的新成员需要得到所有30个现有成员国的同意,目前还有一个国家持不同意见。

 

土耳其总统Recep Tayyip Erdoğan指责这两个北欧国家窝藏库尔德武装分子,这些武装分子对土耳其心怀恶意。因此,NATO的内部分歧可能会拖延进程,进而可能令市场对瑞典和芬兰加入NATO的政治风险评估面临停滞。

 

如果俄罗斯采取进一步的威胁行动并且近期违反主权的冒险主义精神暗示俄罗斯真的可能会这么做,届时在风险厌恶背景下,市场对美元的需求将升温。话虽如此,俄罗斯总统普京在这一方面的措施已经有所软化,从而可能模糊地淡化了真正的威胁水平。然而其中一个警告是不加强军事化,否则俄罗斯将就此做出回应。

 

澳洲大选

本周六澳洲将投票选出新的政府,这可能会让莫里森(Scott Morrison)的保守党在执政了9年了之后黯然失色。民调显示,以Anthony Albanese为首的中左翼工党占据领先地位。

 

虽然民调的确暗示选民存在一定程度的偏向,但交易者依然需要保持谨慎。所谓的“羊群效应,在此事件中就是在一个调查结果被认为是“错误的”的情况下,民意调查人员掩盖结果以匹配其他的调查结果,旨在减少潜在的信誉损害这可能扭曲了工党获胜的感知率。截至17日,澳洲自由党的支持率为32.7%,工党的支持率为35.7%

 

在通胀和国防支出飙涨之际,生活成本是公众首要关注的问题。物价增速处于数十年来的最高水平。住房负担能力也是一个特别巨大的问题。利率上升并且两个政党提出了相互竞争的措施。此背景下,候选人的财政提案对澳元走势料非常关键。

 

 

澳洲就业数据

本周澳洲就业报告可能是一个重要的指标,经济学家预计澳洲4月新增就业人数3万。就业参与率或继续保持在66.4%不变,与此同时预计失业率为3.9%、相较于3月录得的4.0%而言或温和下跌。继5月决议后,就业数据将会对澳洲央行(RBA)货币政策带来怎样的影响呢?

 

澳洲央行在5月会议上宣布加息25个基点并传递了在全球创纪录的通胀背景下,开始启动货币政策化是广泛趋势的一部分这样悲观的预期。工资增速更是火上浇油,就业报告对澳元走势而言可能非常重要。如果就业报告反应劳动力市场收紧,则可能为澳洲央行更激进加息提供动力。

 

话虽如此,仍有值得警惕的地方。在疫情封锁的背景下,如果中国方面的数据继续疲软,则可能会令澳洲经济受到牵连。此背景下,澳洲央行可能会软化自身的措辞(即便其仍计划加息)从而令澳元处于守势。

 

澳元/美元走势技术分析

截至笔者撰稿,澳元/美元自45日以来已累计下跌超10%,并且近期触及了两年半的低点0.6829。澳元/美元可能处于复苏的初期,不过区间0.7097-0.7119的阻力可能或令汇价的升势面临考验。澳元/美元在这一重要的阻力区间的反应可能为后续走势及交易者调整自己的仓位提供指引。

 

澳元/美元走势日图

澳元走势预测:2022年澳元/美元恐难以翻身,聚焦近期三大重要影响因素

通过Tradingview绘制的图表

 

若小幅回落则可能增强看跌的前景从而令澳元/美元持续承压直至情绪反转。反之,突破阻力区间则有望为多头带来一线希望。若澳元/美元成功突破阻力区间上限,则进一步阻力关注0.7253,在大幅下跌之前汇价曾在该水平附近停滞。

 

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Dimitri ZabelinLisa译)

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