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国际油价走势预测:油价再度进入消息市,短期或维持宽幅震荡,下一步方向如何研判?

国际油价走势预测:油价再度进入消息市,短期或维持宽幅震荡,下一步方向如何研判?

Leona Liu, 编辑
  • 原油价格在测试此前三角形阻力转化成的支撑位后震荡上行,但仍位于过去两个月的宽幅区间内。
  • 没有理由认为油价近期的宽幅震荡会平息,除非俄乌冲突得到解决。
  • 根据IG客户情绪指数,原油价格在短线倾向看跌。
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原油再度进入“消息市”

由于有报道称欧盟正逐步接近达成禁止俄罗斯石油进口的协议,能源市场价格再度出现上涨。在欧佩克+产量低于预期的情况下,供应受限的前景有助于提振油价,油价正在从两个月交易区间的底部回升。通常,这种情况下交易员会预期油价继续在最近两个月的区间内波动;原油价格涨跌多个百分点意味着价格波动迅速,但缺乏方向性。

油价波动性与油价关联性减弱

原油价格与其他大多数资产类别一样与波动性存在相关,尤其是那些有实际经济用途的大宗商品——例如其他能源资产、软金属和硬金属。原油与债券和股票类似,波动性上升亦不利于价格——这暗示现金流、股息、票据支付等方面的不确定性增加。原油价格在波动性较高的时期往往会受到影响。但目前原油波动性维持在历史高位,导致与油价的关联性减弱。

OVX(油价波动性)技术分析:日线图( 2021年4月至2022年4月)

国际油价走势预测:油价再度进入消息市,短期或维持宽幅震荡,下一步方向如何研判?

在撰写本报告时,油价波动性(由Cboe具有代表性的波动率ETF OVX衡量,其追踪来自USO期权链的1个月石油隐含波动率)报52.41,在4月的大部分时间持稳。OVX和原油价格之间的5天相关性为-0.20,而20天相关性为-0.45。一周前,即4月21日,5天的相关性为+0.34,20天的相关性为+0.60。

原油价格技术分析:日线图(2020年10月至2022年4月)

 

国际油价走势预测:油价再度进入消息市,短期或维持宽幅震荡,下一步方向如何研判?

在日线时间框架中需注意,首先,除了3月初的几天,原油价格基本上保持在从2020年11月低点、2021年10月高点和2021年12月的61.8%和100%斐波延展水平(94.42至114.20)之间。其次,多个三角形可能在发挥作用,所有这些三角形都在上述61.8%斐波延展附近有相同的支撑。

在这些三角形中,第一个三角形(从3月初和3月中旬的震荡高点构成的阻力线)在看涨突破失败后成为支撑。第二个(从3月初和4月的高点连成的阻力线)似乎正在试图出现看涨突破。第三个(从3月中旬和4月的高点连成的阻力线)到目前为仍对价格构成压力,抑制油价更大幅度的上涨。

事实上,原油价格正在获得看涨动力。价格在5-、8-、13-和21日均线下方(均线尚未呈看涨排列)。日线MACD指标即将上穿其信号线,而日线慢速随机指标在其中线上方转而走高,正接近超买区。短期内有可能回到114.20附近的阻力区间(上述走势的100%斐波延展)。

原油价格技术分析:周线图(2008年3月至2022年4月)

国际油价走势预测:油价再度进入消息市,短期或维持宽幅震荡,下一步方向如何研判?

在过去的一周里,价格并未出现任何变化。在周线上仍然清晰的看到这种看涨的势头已经停滞。虽然原油价格回到了4-、8-和13周均线之上,但周线MACD正处于出现看跌信号的边缘(尽管仍在信号线之上),周线慢速随机指标正继续向其中线走低。在可预见的未来,仍然倾向于关注更小级别的时间框架(4小时图、日线)

IG客户情绪指数:原油价格预测(2022年4月28日)

WTI原油:近62.96%的客户为净多头,净多头和净空头的人数比率为1.70∶1。净多头人数较昨天下降0.56%,较上周下降5.54%。净空头人数较昨天下降4.10%,较上周下降12.10%。

IG情绪指数通常作为反向指标,多数散户持有净多头暗示美国期油可能下跌。

不过净多头持仓量较昨天和上周均有所增加,结合当前散户情绪以及最新持仓量变化,WTI原油走势前景更加偏向看跌(Christopher Vecchio撰写,Leona翻译)。

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