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市场观察:美联储FOMC会议前美元创20年新高,美股财报利好不敌紧缩预期

市场观察:美联储FOMC会议前美元创20年新高,美股财报利好不敌紧缩预期

Arthur Zhang, 高级分析师

 

美联储将于5月3-4日召开FOMC会议,市场重点关注美联储加息50基点和启动缩减资产负债表,美元多头情绪空前高涨,流动性担忧则压制股市表现。

 

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美联储加速紧缩的预期影响金融市场

美联储于3月份加息25基点后正式进入加息周期,但美联储主席、副主席、纽约联储主席以及地方联储主席在内的票委们仍在前几周释放强硬措辞,显示出美联储对通胀形势的关注以及迫切控制通胀的态度。这显然影响了投资者的心理,据CME“美联储观察”显示,市场押注美联储在5月加息50基点的概率超过94.5%。加息利好美元。

 

俄乌军事冲突也继续影响市场心理。经过2个月时间市场已经充分消化了俄乌局势,投资者不担忧单纯的军事冲突。重点在于制裁俄罗斯引发的诸多不确定性,尤其是能源和粮食供应,俄罗斯停供和欧盟的制裁措施将继续影响市场情绪。美元担负着避险的作用。

 

 

主导市场的基本面形势均利多美元,买盘押注热情高涨。

 

美元指数创20年新高

非美货币加速下跌也是强势美元的重要推动力。

 

俄乌军事冲突、欧洲能源断供预期持续打压欧元英镑等欧系货币,支持了美元的走强。而日本央行的宽松表态更是加剧了市场买入美元的热情,非美货币遭遇抛售,今日美元逼近104,创2002年12月以来的新高,美元的涨势得到强化。

 

 

美股仍受到压制

现在处于美股财报季,综合已经公布的标普道琼斯纳斯达克的企业财报来看,多数上市企业在美联储紧缩、高通胀和原材料价格上涨的影响下,仍有较好的盈利前景,对于美股来说这是利好。然而美股仍然掉头回调,表明投资者仍然担忧美联储加快加息节奏,市场对流动性的减少感到担忧。

 

目前美联储刚刚进入加息周期,美股仍需要时间来消化和适应美联储紧缩,年内的美股走势难言乐观。当美联储加息不再跳跃而趋于稳定时,美股可能会从低谷中重新攀升。

 

值得关注的点

美元涨势如虹,但涨的速度过快,存在一定的调整需求,可调整力度和时间无法确认,这需要交易者在看涨美元的同时加以警惕。同时欧元、英镑等货币大幅杀跌,已经有一些过度抛售的迹象,警惕突然的触底止跌,这些品种开启的反弹势必凶猛,空头应做好下移止损的动作。

 

(Arthur)

 

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